基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称

华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金C类

基金代码011356基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-05-07客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模41,370,149.29

投资净值(元) 36,424,464.66
份额净值(元) 0.7108
累计净值(元) 0.7108
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 102,473,098.8 88.46%
债券 0 0.00%
银行存款 7,963,649.66 6.87%
其他 5399671.29 4.67%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
60 房地产 40,610,859.07 37.59%
40 金融 35,161,992.04 32.54%
合计 8,585,100 7.95%
制造业 8,585,100 7.95%
20 工业 6,413,925 5.94%
25 可选消费 6,330,629.49 5.86%
45 信息技术 5,370,593.2 4.97%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 93,887,998.8 86.89%