基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金C类

基金代码011356基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-05-07客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模41,370,149.29

投资净值(元) 12,833,353.7
份额净值(元) 0.9953
累计净值(元) 0.9953
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 112,322,351.1 93.99%
债券 0 0.00%
银行存款 6,999,464.33 5.86%
其他 181100.23 0.15%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
06 金融地产 69,306,426.7 58.38%
03 可选消费 28,961,330.9 24.40%
合计 8,244,000 6.94%
制造业 8,244,000 6.94%
01 原材料 5,810,593.5 4.89%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 104,078,351.1 87.67%