基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金A类
基金代码011355基金类别混合型  
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-05-07客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资目标本基金将把握A股与港股市场互联互通的投资机会,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港 联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

1、大类资产配置

2、股票投资策略

本基金管理人将自下而上精选

A 股和香港股票市场中行业景气度、公司竞争优势、治理情况、盈利模式、财务状况和估值水平等方面都具有一定的优势的企业进行投资,本基金管理人认为这类优质企业将受益于经济发展 、产业转型、技术进步等时代机遇从而具有在未来长期持续盈利的增长潜力。

(1)行业配置 (2)个股选择 (3)港股通标的股票投资策略

3、债券组合投资策略 

4、资产支持证券投资策略 

5、股指期货投资策略

6、融资业务的投资策略

7、存托凭证投资策略

业绩比较基准恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80+沪深300指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

本基金投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉,产品风险等级评估的结果仅供投资者参考,不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证,不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。

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