基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金A类                   

基金代码011111基金类别混合型
基金经理吕慧建
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-06-16
客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模537,014,795.40537,014,795.40


投资净值(元) 198,445,102.69
份额净值(元) 0.9631
累计净值(元) 0.9631
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 208,192,630.13 93.47%
债券 0 0.00%
银行存款 13,766,027.12 6.18%
其他 787670.34 0.35%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 156,778,024.81 71.02%
农、林、牧、渔业 41,066,790.96 18.60%
交通运输、仓储和邮政业 5,004,288 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,397,040.09 1.54%
文化、体育和娱乐业 1,535,000 0.70%
租赁和商务服务业 239,210.18 0.11%
卫生和社会工作 87,634.52 0.04%
金融业 42,200 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 15,817.98 0.01%
科学研究和技术服务业 26,623.59 0.01%
合计 208,192,630.13 94.31%