基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 6,541,040,344.1
份额净值(元) 0.9577
累计净值(元) 0.9577
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 6,229,022,732.73 85.85%
2 债券 298,530,000 4.11%
3 银行存款 542,604,455.69 7.48%
4 其他 185898109.20 2.56%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 3,978,582,653.89 55.50%
2 科学研究和技术服务业 1,240,009,338.68 17.30%
3 卫生和社会工作 663,788,527.3 9.26%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 345,483,185.41 4.82%
5 合计 987,937.45 0.01%
6 03可选消费 986,414.2 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 30,864.68 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 34,721.1 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 批发和零售业 67,112.46 0.00%
18 建筑业 25,371.37 0.00%
19 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
20 99无 0 0.00%
21 采矿业 0 0.00%
22 09公用事业 0 0.00%
23 08电信业务 0 0.00%
24 农、林、牧、渔业 0 0.00%
25 07信息技术 0 0.00%
26 06金融地产 0 0.00%
27 05医药卫生 0 0.00%
28 04主要消费 1,523.25 0.00%
29 02工业 0 0.00%
30 01原材料 0 0.00%
31 00能源 0 0.00%
32 合计 6,228,034,795.28 86.88%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300759 康龙化成 3,234,653 701,887,354.47 9.79%
2 300347 泰格医药 3,433,981 663,788,527.3 9.26%
3 300750 宁德时代 1,218,988 651,914,782.4 9.09%
4 300760 迈瑞医疗 1,348,811 647,496,720.55 9.03%
5 002821 凯莱英 1,596,414 594,823,856.4 8.30%
6 300014 亿纬锂能 5,592,761 581,255,650.73 8.11%
7 002709 天赐材料 5,365,364 571,840,495.12 7.98%
8 300450 先导智能 9,319,473 560,473,106.22 7.82%
9 603259 药明康德 1,895,387 296,798,650.33 4.14%
10 300012 华测检测 7,532,276 240,128,958.88 3.35%