基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 9,781,644.71
份额净值(元) 1.1626
累计净值(元) 1.1626
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 261,460,602.3 92.12%
2 债券 9,958,000 3.51%
3 银行存款 10,434,340.47 3.68%
4 其他 1982897.98 0.69%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 120,268,982.4 43.30%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,014,366.61 16.93%
3 科学研究和技术服务业 37,033,019.08 13.33%
4 采矿业 28,365,028 10.21%
5 合计 21,415,889.95 7.71%
6 00 能源 17,705,773.93 6.37%
7 卫生和社会工作 6,886,654 2.48%
8 09 公用事业 3,710,116.02 1.34%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 210,869.76 0.08%
10 批发和零售业 98,512.77 0.04%
11 文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.01%
12 水利、环境和公共设施管理业 36,269.38 0.01%
13 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01%
14 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.01%
15 建筑业 18,114.41 0.01%
16 综合 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 租赁和商务服务业 0 0.00%
20 房地产业 0 0.00%
21 金融业 0 0.00%
22 99 无 0 0.00%
23 08 电信业务 0 0.00%
24 农、林、牧、渔业 0 0.00%
25 07 信息技术 0 0.00%
26 06 金融地产 0 0.00%
27 05 医药卫生 0 0.00%
28 04 主要消费 0 0.00%
29 03 可选消费 0 0.00%
30 02 工业 0 0.00%
31 01 原材料 0 0.00%
32 合计 240,044,712.35 86.42%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603259 药明康德 136,720 20,890,816 7.52%
2 300750 宁德时代 34,587 18,183,423.51 6.55%
3 300347 泰格医药 81,906 14,251,644 5.13%
4 600025 华能水电 1,593,100 13,605,074 4.90%
5 000799 酒鬼酒 49,300 12,213,089 4.40%
6 300450 先导智能 171,420 11,968,544.4 4.31%
7 000568 泸州老窖 53,600 11,876,688 4.28%
8 000858 五 粮 液 54,000 11,847,060 4.27%
9 300595 欧普康视 141,400 11,546,724 4.16%
10 600886 国投电力 910,971 10,986,310.26 3.96%