基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 138,282,670.06
份额净值(元) 1.2571
累计净值(元) 1.2571
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 837,555,229.08 89.12%
2 债券 327,900 0.03%
3 银行存款 75,502,012.08 8.03%
4 其他 26374883.79 2.82%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 735,884,829.56 82.39%
2 卫生和社会工作 90,801,699.86 10.17%
3 科学研究和技术服务业 10,586,772.72 1.19%
4 批发和零售业 89,166.82 0.01%
5 建筑业 47,572.87 0.01%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 教育 16,262.03 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 22,987.31 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 33,164.1 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 40,226.27 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 10,512.39 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 837,555,229.08 93.78%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 161,735 86,495,878 9.68%
2 600809 山西汾酒 189,433 84,865,984 9.50%
3 300014 亿纬锂能 807,613 83,935,219.09 9.40%
4 002709 天赐材料 776,079 82,714,499.82 9.26%
5 600438 通威股份 1,780,792 77,054,869.84 8.63%
6 300347 泰格医药 380,948 73,637,248.4 8.24%
7 002812 恩捷股份 304,185 71,209,708.5 7.97%
8 300450 先导智能 1,003,297 60,338,281.58 6.76%
9 000799 酒鬼酒 197,356 50,444,193.6 5.65%
10 002821 凯莱英 128,400 47,841,840 5.36%