基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金A类                   

基金代码010345基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-11-23客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模1,954,582,311.20

投资净值(元) 442,589,480.27
份额净值(元) 1.2016
累计净值(元) 1.2016
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 616,703,776.83 91.69%
债券 0 0.00%
银行存款 42,868,188.27 6.37%
其他 13058686.79 1.94%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 580,615,329.99 87.91%
采矿业 16,326,537.44 2.47%
合计 11,244,807.8 1.70%
20 工业 8,306,032.88 1.26%
批发和零售业 8,091,468 1.23%
30 主要消费 2,938,774.92 0.44%
卫生和社会工作 425,633.6 0.06%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 605,458,969.03 91.67%