基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 69,658,599.97
份额净值(元) 1.7006
累计净值(元) 1.7006
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 938,326,618.58 83.02%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 179,756,867.86 15.90%
4 其他 12112840.13 1.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 685,991,986.08 61.67%
2 金融业 108,875,564.51 9.79%
3 租赁和商务服务业 45,866,937.18 4.12%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 44,514,823.92 4.00%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,625,975.75 2.48%
6 科学研究和技术服务业 23,853,708.44 2.14%
7 采矿业 503,539.84 0.05%
8 卫生和社会工作 409,394.55 0.04%
9 批发和零售业 225,072.89 0.02%
10 教育 90,015.01 0.01%
11 房地产业 152,098.28 0.01%
12 农、林、牧、渔业 67,854.04 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 33,408.2 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 54,596.19 0.00%
19 建筑业 25,371.37 0.00%
20 K 房地产 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 938,326,618.58 84.36%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002812 恩捷股份 336,650 78,809,765 7.09%
2 300750 宁德时代 130,681 69,888,198.8 6.28%
3 688116 天奈科技 449,510 53,042,180 4.77%
4 601888 中国中免 152,811 45,858,581.1 4.12%
5 300763 锦浪科技 239,615 43,274,469 3.89%
6 600919 江苏银行 5,853,280 41,558,288 3.74%
7 300390 天华超净 827,760 39,757,312.8 3.57%
8 000001 平安银行 1,590,319 35,973,015.78 3.23%
9 002371 北方华创 124,200 34,450,596 3.10%
10 300760 迈瑞医疗 69,303 33,268,905.15 2.99%