基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,009,812,622.63
份额净值(元) 1.3885
累计净值(元) 1.3885
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,038,786,534.76 91.80%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 71,288,573.21 6.30%
4 其他 21545418.23 1.90%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 782,401,907 70.65%
2 卫生和社会工作 128,967,718.52 11.65%
3 科学研究和技术服务业 82,171,505.12 7.42%
4 批发和零售业 21,562,033.82 1.95%
5 房地产业 8,730,244 0.79%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 7,097,547.49 0.64%
7 金融业 6,592,721.1 0.60%
8 合计 848,721.6 0.08%
9 05 医药卫生 848,721.6 0.08%
10 交通运输、仓储和邮政业 298,100 0.03%
11 水利、环境和公共设施管理业 77,644.35 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 建筑业 25,371.37 0.00%
19 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
20 99 无 0 0.00%
21 采矿业 0 0.00%
22 09 公用事业 0 0.00%
23 08 电信业务 0 0.00%
24 农、林、牧、渔业 0 0.00%
25 07 信息技术 0 0.00%
26 06 金融地产 0 0.00%
27 04 主要消费 0 0.00%
28 03 可选消费 0 0.00%
29 02 工业 0 0.00%
30 01 原材料 0 0.00%
31 00 能源 0 0.00%
32 合计 1,037,937,813.16 93.72%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 166,700 89,151,160 8.05%
2 300896 爱美客 100,040 78,919,555.2 7.13%
3 600763 通策医疗 170,009 69,873,699 6.31%
4 300595 欧普康视 542,085 56,132,901.75 5.07%
5 603986 兆易创新 270,600 50,845,740 4.59%
6 300347 泰格医药 250,000 48,325,000 4.36%
7 300760 迈瑞医疗 98,608 47,336,770.4 4.27%
8 603259 药明康德 300,000 46,977,000 4.24%
9 600436 片仔癀 82,887 37,158,242.1 3.36%
10 300014 亿纬锂能 350,031 36,378,721.83 3.28%