首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞优势领航A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金A类 | ||
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基金代码 | 010122 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 沈雪峰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2020-09-24 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
成立规模 | 1,414,088,776.31 |
投资净值(元) | 1,320,295,965.91 |
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份额净值(元) | 1.1380 |
累计净值(元) | 1.1380 |
截止时间 | 2020-12-31 |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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股票 | 1,317,140,088.84 | 89.41% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 145,740,821.81 | 9.89% |
其他 | 10188398.35 | 0.70% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
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制造业 | 915,151,967.05 | 64.69% |
卫生和社会工作 | 131,580,759.68 | 9.30% |
科学研究和技术服务业 | 87,041,897.92 | 6.15% |
租赁和商务服务业 | 70,612,500 | 4.99% |
金融业 | 53,061,241.4 | 3.75% |
合计 | 22,288,478.81 | 1.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,423,693.73 | 0.95% |
采矿业 | 12,939,000 | 0.91% |
房地产业 | 10,998,205.14 | 0.78% |
I 电信服务 | 9,493,699.2 | 0.67% |
合计 | 1,294,851,610.03 | 91.53% |