基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 31,728,511.81
份额净值(元) 1.0757
累计净值(元) 1.0757
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 138,679,920.24 16.71%
2 债券 668,165,167.95 80.50%
3 银行存款 5,975,383.3 0.72%
4 其他 17167509.15 2.07%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 96,199,357.26 15.72%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 26,257,807.47 4.29%
3 卫生和社会工作 5,918,400 0.97%
4 科学研究和技术服务业 5,904,403.5 0.96%
5 租赁和商务服务业 4,201,400 0.69%
6 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
7 金融业 34,721.1 0.01%
8 批发和零售业 89,166.82 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 25,371.37 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 138,679,920.24 22.66%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300763 锦浪科技 39,610 7,153,566 1.17%
2 688099 晶晨股份 60,354 6,771,718.8 1.11%
3 300750 宁德时代 12,200 6,524,560 1.07%
4 688036 传音控股 31,154 6,526,763 1.07%
5 600763 通策医疗 14,400 5,918,400 0.97%
6 688202 美迪西 11,077 5,758,932.3 0.94%
7 600600 青岛啤酒 49,300 5,701,545 0.93%
8 002832 比音勒芬 222,900 5,704,011 0.93%
9 300685 艾德生物 52,800 5,495,424 0.90%
10 603712 七一二 149,361 5,391,932.1 0.88%