首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞景利混合A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类 | ||
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基金代码 | 010060 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 吴邦栋 何子建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2较低风险 | 基金托管人 | 华夏银行 |
成立日期 | 2020-09-14 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 562,493,851.69 |
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份额净值(元) | 1.0118 |
累计净值(元) | 1.0118 |
截止时间 | 2020-12-31 |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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股票 | 142,338,793.02 | 21.07% |
债券 | 518,122,834.98 | 76.69% |
银行存款 | 8,803,651.45 | 1.30% |
其他 | 6374502.21 | 0.94% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
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制造业 | 83,752,053.84 | 13.20% |
金融业 | 41,833,707 | 6.59% |
租赁和商务服务业 | 5,775,231 | 0.91% |
房地产业 | 3,731,365.14 | 0.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,391,033 | 0.38% |
农、林、牧、渔业 | 2,426,337 | 0.38% |
卫生和社会工作 | 1,999,563 | 0.32% |
科学研究和技术服务业 | 294,496.58 | 0.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,006.46 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 142,338,793.02 | 22.43% |