基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 6,856,803.51
份额净值(元) 5.3439
累计净值(元) 5.7638
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,638,389,884.96 89.77%
2 债券 89,586,000 4.91%
3 银行存款 40,962,171.74 2.24%
4 其他 56097267.64 3.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,017,525,773.06 57.40%
2 科学研究和技术服务业 339,354,880.54 19.14%
3 卫生和社会工作 173,183,699.7 9.77%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 107,114,442.25 6.04%
5 租赁和商务服务业 1,012,537.4 0.06%
6 批发和零售业 89,166.82 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 K 房地产 0 0.00%
14 J 公用事业 0 0.00%
15 金融业 34,721.1 0.00%
16 I 电信服务 0 0.00%
17 H 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 G 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 F 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 25,371.37 0.00%
23 E 金融 0 0.00%
24 D 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
26 C 消费者常用品 0 0.00%
27 B 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 1,638,389,884.96 92.42%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 309,545 165,544,666 9.34%
2 300759 康龙化成 703,595 152,673,079.05 8.61%
3 300347 泰格医药 769,209 148,688,099.7 8.39%
4 300760 迈瑞医疗 294,800 141,518,740 7.98%
5 300014 亿纬锂能 1,314,000 136,564,020 7.70%
6 002709 天赐材料 1,233,065 131,420,067.7 7.41%
7 300450 先导智能 2,167,648 130,362,350.72 7.35%
8 603737 三棵树 653,051 114,936,976 6.48%
9 603259 药明康德 716,399 112,180,919.41 6.33%
10 002821 凯莱英 276,547 103,041,412.2 5.81%