基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类

基金代码010037基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 5,644,928.41
份额净值(元) 4.9970
累计净值(元) 4.9970
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,637,667,135.41 77.02%
债券 0 0.00%
银行存款 781,029,923.7 22.81%
其他 5882945.75 0.17%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,287,939,574.76 39.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 621,012,019.98 19.08%
科学研究和技术服务业 494,137,910.54 15.18%
租赁和商务服务业 118,559,492 3.64%
房地产业 80,535,240 2.47%
教育 19,072,202.37 0.59%
卫生和社会工作 16,310,574.4 0.50%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 2,637,667,135.41 81.04%