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华泰柏瑞价值增长C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 010037 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 方纬 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
5,319,759.16 |
| 份额净值（元） |
3.7135 |
| 累计净值（元） |
4.6687 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
5,870,532.03 |
| 份额净值（元） |
3.6776 |
| 累计净值（元） |
4.6328 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
5,806,960.24 |
| 份额净值（元） |
4.3429 |
| 累计净值（元） |
5.2981 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,172,595.59 |
| 份额净值（元） |
4.7792 |
| 累计净值（元） |
5.7344 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
6,856,803.51 |
| 份额净值（元） |
5.3439 |
| 累计净值（元） |
5.7638 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
9,421,257.63 |
| 份额净值（元） |
4.6745 |
| 累计净值（元） |
5.0944 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
7,808,854.58 |
| 份额净值（元） |
5.3780 |
| 累计净值（元） |
5.3780 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,644,928.41 |
| 份额净值（元） |
4.9970 |
| 累计净值（元） |
4.9970 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
989,541,528.49 |
89.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
116,902,332.53 |
10.55% |
| 其他 |
1128056.29 |
0.11% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,019,327,634.05 |
91.63% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
91,481,203.49 |
8.22% |
| 其他 |
1634072.25 |
0.15% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,402,157,732.28 |
91.07% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
132,344,086.14 |
8.60% |
| 其他 |
5138184.31 |
0.33% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,849,116,022.65 |
91.71% |
| 债券 |
69,664,000 |
3.45% |
| 银行存款 |
67,121,317.68 |
3.33% |
| 其他 |
30461918.53 |
1.51% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,638,389,884.96 |
89.77% |
| 债券 |
89,586,000 |
4.91% |
| 银行存款 |
40,962,171.74 |
2.24% |
| 其他 |
56097272.94 |
3.08% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,816,474,503.56 |
83.05% |
| 债券 |
129,194,000 |
5.91% |
| 银行存款 |
237,562,227.39 |
10.86% |
| 其他 |
3956998.62 |
0.18% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,717,718,641.84 |
90.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
254,813,494.01 |
8.50% |
| 其他 |
24922083.21 |
0.83% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,637,667,135.41 |
77.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
781,029,923.7 |
22.81% |
| 其他 |
5882945.75 |
0.17% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
813,310,585.75 |
75.20% |
| 采矿业 |
54,901,522.84 |
5.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
45,958,046.3 |
4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41,704,684.95 |
3.86% |
| 卫生和社会工作 |
22,052,903.69 |
2.04% |
| 金融业 |
10,913,025 |
1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
283,844.25 |
0.03% |
| 房地产业 |
195,552 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
93,266.86 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
989,541,528.49 |
91.49% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
305,364,067.78 |
27.93% |
| 房地产业 |
274,634,502.5 |
25.12% |
| 采矿业 |
254,840,994.07 |
23.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
83,521,595.48 |
7.64% |
| 批发和零售业 |
49,198,319.23 |
4.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
41,059,195.88 |
3.76% |
| 金融业 |
10,121,992.74 |
0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
384,556.1 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23,110.57 |
0.00% |
| 合计 |
1,019,327,634.05 |
93.23% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,145,973,764.97 |
75.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88,290,401.68 |
5.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
87,304,022.8 |
5.74% |
| 金融业 |
46,731,727.68 |
3.07% |
| 房地产业 |
32,855,136 |
2.16% |
| 卫生和社会工作 |
416,161.78 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
301,115.16 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68,516.65 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,402,157,732.28 |
92.18% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
989,440,892.83 |
50.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
269,019,828.36 |
13.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
268,449,133.39 |
13.73% |
| 采矿业 |
240,689,830.4 |
12.31% |
| 卫生和社会工作 |
60,554,835.6 |
3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,759,246.27 |
1.01% |
| 租赁和商务服务业 |
877,240 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
116,423.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
36,649.08 |
0.00% |
| 合计 |
1,849,116,022.65 |
94.61% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,017,525,773.06 |
57.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
339,354,880.54 |
19.14% |
| 卫生和社会工作 |
173,183,699.7 |
9.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107,114,442.25 |
6.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1,012,537.4 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,638,389,884.96 |
92.42% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
562,990,415.66 |
27.19% |
| 金融业 |
373,793,787.93 |
18.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
354,189,907.49 |
17.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
181,282,992.97 |
8.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
138,053,162 |
6.67% |
| 卫生和社会工作 |
126,604,425.21 |
6.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78,472,417.24 |
3.79% |
| 租赁和商务服务业 |
1,032,713.92 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,816,474,503.56 |
87.73% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,354,787,622.24 |
46.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
643,738,815.72 |
22.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
512,560,960.4 |
17.62% |
| 卫生和社会工作 |
177,158,659.71 |
6.09% |
| 租赁和商务服务业 |
29,367,456.3 |
1.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.00% |
| 合计 |
2,717,718,641.84 |
93.41% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,287,939,574.76 |
39.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
621,012,019.98 |
19.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
494,137,910.54 |
15.18% |
| 租赁和商务服务业 |
118,559,492 |
3.64% |
| 房地产业 |
80,535,240 |
2.47% |
| 教育 |
19,072,202.37 |
0.59% |
| 卫生和社会工作 |
16,310,574.4 |
0.50% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45,133.26 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,637,667,135.41 |
81.04% |