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基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类
基金代码010037基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 5,319,759.16
份额净值(元) 3.7135
累计净值(元) 4.6687
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 989,541,528.49 89.34%
债券 0 0.00%
银行存款 116,902,332.53 10.55%
其他 1128056.29 0.11%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 813,310,585.75 75.20%
采矿业 54,901,522.84 5.08%
科学研究和技术服务业 45,958,046.3 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 41,704,684.95 3.86%
卫生和社会工作 22,052,903.69 2.04%
金融业 10,913,025 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 283,844.25 0.03%
房地产业 195,552 0.02%
批发和零售业 93,266.86 0.01%
综合 0 0.00%
合计 989,541,528.49 91.49%