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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 010037 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 李晓西 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
7,808,854.58 |
| 份额净值（元） |
5.3780 |
| 累计净值（元） |
5.3780 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,644,928.41 |
| 份额净值（元） |
4.9970 |
| 累计净值（元） |
4.9970 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,717,718,641.84 |
90.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
254,813,494.01 |
8.50% |
| 其他 |
24922083.21 |
0.83% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,637,667,135.41 |
77.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
781,029,923.7 |
22.81% |
| 其他 |
5882945.75 |
0.17% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,354,787,622.24 |
46.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
643,738,815.72 |
22.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
512,560,960.4 |
17.62% |
| 卫生和社会工作 |
177,158,659.71 |
6.09% |
| 租赁和商务服务业 |
29,367,456.3 |
1.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.00% |
| 合计 |
2,717,718,641.84 |
93.41% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,287,939,574.76 |
39.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
621,012,019.98 |
19.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
494,137,910.54 |
15.18% |
| 租赁和商务服务业 |
118,559,492 |
3.64% |
| 房地产业 |
80,535,240 |
2.47% |
| 教育 |
19,072,202.37 |
0.59% |
| 卫生和社会工作 |
16,310,574.4 |
0.50% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45,133.26 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,637,667,135.41 |
81.04% |