基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 25,865,853.37
份额净值(元) 3.2450
累计净值(元) 3.8320
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,131,669,640.19 85.96%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 340,823,258.08 13.74%
4 其他 7469989.34 0.30%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,841,584,360.53 75.60%
2 科学研究和技术服务业 84,959,556.33 3.49%
3 金融业 74,101,721.8 3.04%
4 房地产业 73,419,458.49 3.01%
5 农、林、牧、渔业 34,954,783.38 1.43%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,130,389.84 0.83%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 805,262.77 0.03%
8 卫生和社会工作 523,958.1 0.02%
9 采矿业 468,439.04 0.02%
10 教育 130,047.48 0.01%
11 租赁和商务服务业 219,420.48 0.01%
12 综合 13,426 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 43,328.46 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00%
16 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 94,065.83 0.00%
18 批发和零售业 118,053.69 0.00%
19 建筑业 66,537.27 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 2,131,669,640.19 87.50%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 302,333 158,945,528.09 6.52%
2 002812 恩捷股份 495,773 138,875,932.76 5.70%
3 002371 北方华创 356,292 130,292,421.48 5.35%
4 300604 长川科技 2,484,867 118,677,247.92 4.87%
5 600110 诺德股份 5,500,620 117,768,274.2 4.83%
6 002241 歌尔股份 2,518,295 108,538,514.5 4.46%
7 688116 天奈科技 680,063 102,063,855.04 4.19%
8 002214 大立科技 4,309,715 96,279,033.1 3.95%
9 300979 华利集团 1,008,615 89,179,351.8 3.66%
10 603259 药明康德 550,074 84,051,307.2 3.45%