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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 010028 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
7,148,551.28 |
| 份额净值（元） |
3.5850 |
| 累计净值（元） |
3.5850 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,586,404.09 |
| 份额净值（元） |
3.1900 |
| 累计净值（元） |
3.1900 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,540,635,174.86 |
91.00% |
| 债券 |
110,798,000 |
2.85% |
| 银行存款 |
200,987,976.03 |
5.17% |
| 其他 |
38382305.23 |
0.98% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,670,468,841 |
86.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
382,749,512.22 |
12.45% |
| 其他 |
21813000.83 |
0.71% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,618,130,981.82 |
68.13% |
| 卫生和社会工作 |
392,953,134.3 |
10.23% |
| 金融业 |
149,678,747.66 |
3.89% |
| 教育 |
143,166,167.25 |
3.73% |
| 租赁和商务服务业 |
126,994,779.03 |
3.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
63,994,302.39 |
1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,071,365.69 |
1.15% |
| 房地产业 |
271,556.76 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
410,274.31 |
0.01% |
| 采矿业 |
512,703.09 |
0.01% |
| 合计 |
3,540,635,174.86 |
92.14% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,835,332,286.7 |
61.04% |
| 租赁和商务服务业 |
215,831,618.59 |
7.18% |
| 教育 |
210,373,147.53 |
7.00% |
| 金融业 |
209,251,427.27 |
6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
125,509,671.98 |
4.17% |
| 批发和零售业 |
71,866,245.66 |
2.39% |
| 采矿业 |
766,813.02 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
496,813.9 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
223,034.78 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
200,906.6 |
0.01% |
| 合计 |
2,670,468,841 |
88.82% |