基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 1,618,184,848.62
份额净值(元) 1.2249
累计净值(元) 1.2249
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,435,234,066.7 86.88%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 188,729,084.76 11.42%
4 其他 28060639.68 1.70%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,009,323,039.32 62.34%
2 金融业 181,776,861.52 11.23%
3 租赁和商务服务业 67,127,521.78 4.15%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 66,316,897.78 4.10%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,455,188.55 2.56%
6 科学研究和技术服务业 37,138,011.95 2.29%
7 合计 29,448,684.13 1.82%
8 07 信息技术 28,490,419.2 1.76%
9 采矿业 887,726.07 0.05%
10 00 能源 734,726.64 0.05%
11 卫生和社会工作 636,533.65 0.04%
12 批发和零售业 415,666.71 0.03%
13 农、林、牧、渔业 387,949.7 0.02%
14 教育 169,313.45 0.01%
15 04 主要消费 116,075.16 0.01%
16 03 可选消费 107,463.13 0.01%
17 综合 0 0.00%
18 文化、体育和娱乐业 70,177.8 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
21 房地产业 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 18,850.59 0.00%
24 建筑业 25,371.37 0.00%
25 99 无 0 0.00%
26 09 公用事业 0 0.00%
27 08 电信业务 0 0.00%
28 06 金融地产 0 0.00%
29 05 医药卫生 0 0.00%
30 02 工业 0 0.00%
31 01 原材料 0 0.00%
32 合计 1,405,785,382.57 86.83%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002812 恩捷股份 490,300 114,779,230 7.09%
2 300750 宁德时代 197,850 105,810,180 6.54%
3 688116 天奈科技 668,785 78,916,630 4.87%
4 601888 中国中免 223,619 67,108,061.9 4.15%
5 300763 锦浪科技 351,824 63,539,414.4 3.92%
6 600919 江苏银行 8,835,381 62,731,205.1 3.87%
7 300390 天华超净 1,212,000 58,212,360 3.60%
8 002371 北方华创 181,472 50,336,703.36 3.11%
9 300760 迈瑞医疗 101,220 48,590,661 3.00%
10 600036 招商银行 892,976 48,390,369.44 2.99%