基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金A类

基金代码009636基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-06-17客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,124,314,515.65
份额净值(元) 1.1817
累计净值(元) 1.1817
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,857,397,848.15 89.02%
债券 0 0.00%
银行存款 263,339,337.46 8.20%
其他 89048338.19 2.78%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,032,037,660.85 65.04%
卫生和社会工作 309,372,378.29 9.90%
金融业 118,962,598.88 3.81%
教育 112,319,497.89 3.60%
租赁和商务服务业 106,304,651.46 3.40%
合计 83,074,917.84 2.66%
B 消费者非必需品 83,074,917.84 2.66%
科学研究和技术服务业 58,527,335.65 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 35,582,091.93 1.14%
采矿业 573,180.27 0.02%
合计 2,774,322,930.31 88.80%