首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞质量成长> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 | ||
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基金代码 | 008528 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 李晓西 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 建设银行 |
成立日期 | 2020-03-18 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 1,722,422,989.46 |
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份额净值(元) | 1.4206 |
累计净值(元) | 1.4206 |
截止时间 | 2020-09-30 |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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股票 | 1,389,271,830.13 | 79.52% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 350,284,108.47 | 20.05% |
其他 | 7529504.01 | 0.43% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
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制造业 | 634,037,688.05 | 36.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,536,104.19 | 20.82% |
科学研究和技术服务业 | 286,792,419.8 | 16.65% |
租赁和商务服务业 | 64,831,397.88 | 3.76% |
房地产业 | 32,812,657 | 1.91% |
教育 | 6,134,440 | 0.36% |
卫生和社会工作 | 6,027,001.85 | 0.35% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 1,389,271,830.13 | 80.66% |