基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金

基金代码008528基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2020-03-18客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,722,422,989.46
份额净值(元) 1.4206
累计净值(元) 1.4206
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,389,271,830.13 79.52%
债券 0 0.00%
银行存款 350,284,108.47 20.05%
其他 7529504.01 0.43%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 634,037,688.05 36.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 358,536,104.19 20.82%
科学研究和技术服务业 286,792,419.8 16.65%
租赁和商务服务业 64,831,397.88 3.76%
房地产业 32,812,657 1.91%
教育 6,134,440 0.36%
卫生和社会工作 6,027,001.85 0.35%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 1,389,271,830.13 80.66%