首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞行业精选C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金C类 | ||
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基金代码 | 008527 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 吕慧建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2020-04-22 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 78,014,568.76 |
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份额净值(元) | 1.2028 |
累计净值(元) | 1.2028 |
截止时间 | 2020-09-30 |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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股票 | 362,991,692.47 | 92.79% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 24,121,840.84 | 6.17% |
其他 | 4087129.74 | 1.04% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
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制造业 | 259,346,118.25 | 67.30% |
租赁和商务服务业 | 30,787,800 | 7.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,089,675.76 | 7.55% |
农、林、牧、渔业 | 28,120,000 | 7.30% |
文化、体育和娱乐业 | 9,151,510.36 | 2.37% |
卫生和社会工作 | 4,881,600 | 1.27% |
科学研究和技术服务业 | 1,560,000 | 0.40% |
水利、环境和公共设施管理业 | 41,958.98 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 362,991,692.47 | 94.19% |