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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 008527 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 刘芷冰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-04-22 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
31,383,138.31 |
| 份额净值（元） |
1.4384 |
| 累计净值（元） |
1.4384 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
33,410,409.69 |
| 份额净值（元） |
1.2091 |
| 累计净值（元） |
1.2091 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
61,660,351.37 |
| 份额净值（元） |
1.3337 |
| 累计净值（元） |
1.3337 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
78,014,568.76 |
| 份额净值（元） |
1.2028 |
| 累计净值（元） |
1.2028 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
79,500,418.5 |
| 份额净值（元） |
1.0950 |
| 累计净值（元） |
1.0950 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
144,805,181.53 |
89.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,542,499.1 |
10.24% |
| 其他 |
160944.55 |
0.10% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
154,774,545.46 |
90.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,427,246.96 |
6.11% |
| 其他 |
5585322.91 |
3.27% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
285,737,050.47 |
91.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,810,536.81 |
6.37% |
| 其他 |
5692733.37 |
1.82% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
362,991,692.47 |
92.79% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,121,840.84 |
6.17% |
| 其他 |
4087129.74 |
1.04% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
774,242,933.18 |
91.56% |
| 债券 |
1,278,200 |
0.15% |
| 银行存款 |
57,591,140.21 |
6.81% |
| 其他 |
12539209.13 |
1.48% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
104,548,091.56 |
67.82% |
| 卫生和社会工作 |
16,647,157.14 |
10.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,174,889 |
10.49% |
| 租赁和商务服务业 |
6,092,030 |
3.95% |
| 批发和零售业 |
1,146,944.78 |
0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88,139.09 |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34,528.8 |
0.02% |
| 金融业 |
35,009.4 |
0.02% |
| 建筑业 |
25,371.37 |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.01% |
| 合计 |
144,805,181.53 |
93.94% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
109,650,224.86 |
66.78% |
| 租赁和商务服务业 |
15,610,080 |
9.51% |
| 卫生和社会工作 |
12,027,600 |
7.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,602,580 |
5.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,576,000 |
5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
229,352.07 |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23,762.47 |
0.01% |
| 房地产业 |
10,200.3 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
20,493.82 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
| 合计 |
154,774,545.46 |
94.26% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
178,060,903.06 |
58.85% |
| 租赁和商务服务业 |
42,287,700 |
13.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,950,332.12 |
11.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
16,962,000 |
5.61% |
| 卫生和社会工作 |
12,543,320 |
4.15% |
| 教育 |
649,905 |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
210,894.22 |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
61,899.92 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
285,737,050.47 |
94.43% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
259,346,118.25 |
67.30% |
| 租赁和商务服务业 |
30,787,800 |
7.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,089,675.76 |
7.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
28,120,000 |
7.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9,151,510.36 |
2.37% |
| 卫生和社会工作 |
4,881,600 |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,560,000 |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
362,991,692.47 |
94.19% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
578,978,314.29 |
70.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
81,180,000 |
9.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74,425,297.57 |
9.10% |
| 教育 |
29,112,525 |
3.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,380,000 |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
154,030 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
774,242,933.18 |
94.70% |