基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 122,765,405.98
份额净值(元) 1.4427
累计净值(元) 1.4427
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 144,805,181.53 89.66%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 16,542,499.1 10.24%
4 其他 160942.18 0.10%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 104,548,091.56 67.82%
2 卫生和社会工作 16,647,157.14 10.80%
3 科学研究和技术服务业 16,174,889 10.49%
4 租赁和商务服务业 6,092,030 3.95%
5 批发和零售业 1,146,944.78 0.74%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 88,139.09 0.06%
7 水利、环境和公共设施管理业 34,528.8 0.02%
8 金融业 35,009.4 0.02%
9 建筑业 25,371.37 0.02%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 144,805,181.53 93.94%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 27,100 14,493,080 9.40%
2 002812 恩捷股份 51,100 11,962,510 7.76%
3 600763 通策医疗 20,800 8,548,800 5.55%
4 603259 药明康德 52,300 8,189,657 5.31%
5 300759 康龙化成 36,800 7,985,232 5.18%
6 002709 天赐材料 72,100 7,684,418 4.99%
7 002791 坚朗五金 34,300 6,655,915 4.32%
8 300595 欧普康视 61,100 6,326,905 4.10%
9 601888 中国中免 20,300 6,092,030 3.95%
10 600132 重庆啤酒 30,100 5,958,295 3.87%