基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类

基金代码008526基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-04-22客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 240,930,908.68
份额净值(元) 1.3360
累计净值(元) 1.3360
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 285,737,050.47 91.81%
债券 0 0.00%
银行存款 19,810,536.81 6.37%
其他 5692733.37 1.82%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 178,060,903.06 58.85%
租赁和商务服务业 42,287,700 13.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 34,950,332.12 11.55%
农、林、牧、渔业 16,962,000 5.61%
卫生和社会工作 12,543,320 4.15%
教育 649,905 0.21%
文化、体育和娱乐业 210,894.22 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 61,899.92 0.02%
综合 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 285,737,050.47 94.43%