基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 5,735,905.6
份额净值(元) 1.4049
累计净值(元) 1.4049
截止时间 2020-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,706,166,754.76 87.66%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 226,231,775.89 11.62%
4 其他 13933447.08 0.72%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,172,971,079.82 61.57%
2 租赁和商务服务业 138,570,284.97 7.27%
3 教育 135,560,192.95 7.12%
4 金融业 133,017,595.91 6.98%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 79,367,386.15 4.17%
6 批发和零售业 45,867,477.5 2.41%
7 采矿业 354,338.35 0.02%
8 房地产业 159,402.64 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 53,797.26 0.00%
11 卫生和社会工作 91,458.51 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.00%
14 科学研究和技术服务业 24,813 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 33,535.6 0.00%
17 建筑业 13,029.12 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 40,404 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 1,706,166,754.76 89.55%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601888 中国中免 621,267 138,505,264.98 7.27%
2 002607 中公教育 4,154,465 135,560,192.95 7.12%
3 002050 三花智控 5,752,165 127,698,063 6.70%
4 600519 贵州茅台 71,509 119,312,766.5 6.26%
5 000333 美的集团 1,587,017 115,217,434.2 6.05%
6 603338 浙江鼎力 1,128,968 111,937,177.2 5.88%
7 300502 新易盛 1,728,968 111,086,194 5.83%
8 601100 恒立液压 1,344,404 95,990,445.6 5.04%
9 600570 恒生电子 798,108 78,685,467.72 4.13%
10 000739 普洛药业 2,843,770 67,795,476.8 3.56%