基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 945,534,029.03
份额净值(元) 1.5911
累计净值(元) 1.5911
截止时间 2020-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 872,677,585.35 81.06%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 165,138,530.04 15.34%
4 其他 38776938.69 3.60%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 637,094,745.06 66.97%
2 卫生和社会工作 98,237,322.03 10.33%
3 金融业 37,449,737.05 3.94%
4 教育 36,102,503.79 3.80%
5 租赁和商务服务业 31,598,114.94 3.32%
6 科学研究和技术服务业 18,538,099.7 1.95%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 12,728,545.02 1.34%
8 批发和零售业 245,226.61 0.03%
9 采矿业 299,592.19 0.03%
10 房地产业 166,308.54 0.02%
11 文化、体育和娱乐业 90,963.77 0.01%
12 水利、环境和公共设施管理业 47,891.06 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 K 房地产 0 0.00%
16 J 公用事业 0 0.00%
17 I 电信服务 0 0.00%
18 H 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 G 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 36,438.99 0.00%
22 F 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 E 金融 0 0.00%
25 D 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 42,096.6 0.00%
31 合计 872,677,585.35 91.74%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 41,759 83,434,482 8.77%
2 000858 五 粮 液 230,187 67,180,075.95 7.06%
3 300015 爱尔眼科 778,955 58,335,939.95 6.13%
4 002050 三花智控 2,120,333 52,266,208.45 5.49%
5 601100 恒立液压 458,879 51,853,327 5.45%
6 000333 美的集团 484,916 47,735,131.04 5.02%
7 002179 中航光电 535,300 41,908,637 4.41%
8 600276 恒瑞医药 331,667 36,967,603.82 3.89%
9 002607 中公教育 1,027,683 36,102,503.79 3.80%
10 601888 中国中免 111,818 31,582,994.1 3.32%