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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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-- |
-- |
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投资净值(元) |
945,534,029.03 |
份额净值(元) |
1.5911 |
累计净值(元) |
1.5911 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
1,899,513,849.58 |
份额净值(元) |
1.4076 |
累计净值(元) |
1.4076 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
1,627,616,269.1 |
份额净值(元) |
1.2566 |
累计净值(元) |
1.2566 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
1,256,019,812.9 |
份额净值(元) |
0.9869 |
累计净值(元) |
0.9869 |
截止时间 |
2020-03-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
872,677,585.35 |
81.06% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
165,138,530.04 |
15.34% |
4 |
其他 |
38776938.69 |
3.60% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,706,166,754.76 |
87.66% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
226,231,775.89 |
11.62% |
4 |
其他 |
13933447.08 |
0.72% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,454,559,536.78 |
88.81% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
181,727,790.88 |
11.10% |
4 |
其他 |
1514318.37 |
0.09% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,063,019,616.81 |
84.20% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
184,816,536.96 |
14.64% |
4 |
其他 |
14730585.28 |
1.16% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
637,094,745.06 |
66.97% |
2 |
卫生和社会工作 |
98,237,322.03 |
10.33% |
3 |
金融业 |
37,449,737.05 |
3.94% |
4 |
教育 |
36,102,503.79 |
3.80% |
5 |
租赁和商务服务业 |
31,598,114.94 |
3.32% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
18,538,099.7 |
1.95% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,728,545.02 |
1.34% |
8 |
批发和零售业 |
245,226.61 |
0.03% |
9 |
采矿业 |
299,592.19 |
0.03% |
10 |
房地产业 |
166,308.54 |
0.02% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
90,963.77 |
0.01% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.01% |
13 |
综合 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,438.99 |
0.00% |
22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
42,096.6 |
0.00% |
31 |
合计 |
872,677,585.35 |
91.74% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
1,172,971,079.82 |
61.57% |
2 |
租赁和商务服务业 |
138,570,284.97 |
7.27% |
3 |
教育 |
135,560,192.95 |
7.12% |
4 |
金融业 |
133,017,595.91 |
6.98% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,367,386.15 |
4.17% |
6 |
批发和零售业 |
45,867,477.5 |
2.41% |
7 |
采矿业 |
354,338.35 |
0.02% |
8 |
房地产业 |
159,402.64 |
0.01% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
53,797.26 |
0.00% |
11 |
卫生和社会工作 |
91,458.51 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.00% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
24,813 |
0.00% |
15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
33,535.6 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
农、林、牧、渔业 |
40,404 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,706,166,754.76 |
89.55% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
1,055,788,949.25 |
64.72% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
137,833,569.81 |
8.45% |
3 |
教育 |
109,056,584.25 |
6.69% |
4 |
租赁和商务服务业 |
97,626,425.18 |
5.98% |
5 |
卫生和社会工作 |
50,742,751.41 |
3.11% |
6 |
金融业 |
1,399,082.38 |
0.09% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
891,037.2 |
0.05% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
385,357.5 |
0.02% |
9 |
房地产业 |
150,060.08 |
0.01% |
10 |
交通运输、仓储和邮政业 |
224,981.1 |
0.01% |
11 |
批发和零售业 |
215,268.5 |
0.01% |
12 |
采矿业 |
232,703.8 |
0.01% |
13 |
综合 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,454,559,536.78 |
89.17% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
658,533,061.26 |
52.32% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
105,204,540.01 |
8.36% |
3 |
金融业 |
94,292,607.79 |
7.49% |
4 |
房地产业 |
57,005,627.78 |
4.53% |
5 |
卫生和社会工作 |
55,567,103.75 |
4.41% |
6 |
采矿业 |
39,377,371.6 |
3.13% |
7 |
教育 |
20,344,767.3 |
1.62% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
18,007,082.25 |
1.43% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
14,481,712.82 |
1.15% |
10 |
批发和零售业 |
170,130.31 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
35,611.94 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,063,019,616.81 |
84.46% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
41,759 |
83,434,482 |
8.77% |
2 |
000858 |
五 粮 液 |
230,187 |
67,180,075.95 |
7.06% |
3 |
300015 |
爱尔眼科 |
778,955 |
58,335,939.95 |
6.13% |
4 |
002050 |
三花智控 |
2,120,333 |
52,266,208.45 |
5.49% |
5 |
601100 |
恒立液压 |
458,879 |
51,853,327 |
5.45% |
6 |
000333 |
美的集团 |
484,916 |
47,735,131.04 |
5.02% |
7 |
002179 |
中航光电 |
535,300 |
41,908,637 |
4.41% |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
331,667 |
36,967,603.82 |
3.89% |
9 |
002607 |
中公教育 |
1,027,683 |
36,102,503.79 |
3.80% |
10 |
601888 |
中国中免 |
111,818 |
31,582,994.1 |
3.32% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601888 |
中国中免 |
621,267 |
138,505,264.98 |
7.27% |
2 |
002607 |
中公教育 |
4,154,465 |
135,560,192.95 |
7.12% |
3 |
002050 |
三花智控 |
5,752,165 |
127,698,063 |
6.70% |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
71,509 |
119,312,766.5 |
6.26% |
5 |
000333 |
美的集团 |
1,587,017 |
115,217,434.2 |
6.05% |
6 |
603338 |
浙江鼎力 |
1,128,968 |
111,937,177.2 |
5.88% |
7 |
300502 |
新易盛 |
1,728,968 |
111,086,194 |
5.83% |
8 |
601100 |
恒立液压 |
1,344,404 |
95,990,445.6 |
5.04% |
9 |
600570 |
恒生电子 |
798,108 |
78,685,467.72 |
4.13% |
10 |
000739 |
普洛药业 |
2,843,770 |
67,795,476.8 |
3.56% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
1,062,925 |
114,477,022.5 |
7.02% |
2 |
002607 |
中公教育 |
3,929,967 |
109,056,584.25 |
6.69% |
3 |
002050 |
三花智控 |
4,854,526 |
106,314,119.4 |
6.52% |
4 |
300502 |
新易盛 |
1,566,943 |
98,905,442.16 |
6.06% |
5 |
601888 |
中国中免 |
633,523 |
97,581,547.69 |
5.98% |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
66,309 |
97,002,109.92 |
5.95% |
7 |
300433 |
蓝思科技 |
3,004,520 |
84,246,740.8 |
5.16% |
8 |
300601 |
康泰生物 |
514,517 |
82,266,448.44 |
5.04% |
9 |
600529 |
山东药玻 |
1,409,070 |
81,726,060 |
5.01% |
10 |
000739 |
普洛药业 |
2,233,170 |
52,010,529.3 |
3.19% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600436 |
片仔癀 |
777,387 |
96,629,204.1 |
7.68% |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
86,060 |
95,612,660 |
7.60% |
3 |
600276 |
恒瑞医药 |
831,787 |
76,549,357.61 |
6.08% |
4 |
000001 |
平安银行 |
5,865,592 |
75,079,577.6 |
5.97% |
5 |
300601 |
康泰生物 |
554,485 |
63,543,981 |
5.05% |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
1,123,127 |
61,884,297.7 |
4.92% |
7 |
000002 |
万科A |
2,221,861 |
56,990,734.65 |
4.53% |
8 |
603882 |
金域医学 |
880,760 |
49,577,980.4 |
3.94% |
9 |
300433 |
蓝思科技 |
3,387,657 |
49,324,285.92 |
3.92% |
10 |
002555 |
三七互娱 |
1,408,411 |
45,998,703.26 |
3.65% |