基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 950,900,050.13
份额净值(元) 1.8299
累计净值(元) 1.8299
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 820,784,907.05 85.18%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 139,570,090.28 14.48%
4 其他 3231526.52 0.34%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 726,055,947.26 76.02%
2 科学研究和技术服务业 34,067,984.61 3.57%
3 房地产业 28,290,058.28 2.96%
4 农、林、牧、渔业 13,941,303.78 1.46%
5 金融业 9,501,458.23 0.99%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,100,583 0.85%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 213,399.17 0.02%
8 卫生和社会工作 111,095.38 0.01%
9 交通运输、仓储和邮政业 82,825.63 0.01%
10 批发和零售业 102,898.41 0.01%
11 采矿业 127,130.56 0.01%
12 综合 4,871.72 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 21,228.33 0.00%
14 教育 46,709.56 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00%
17 租赁和商务服务业 35,360.16 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息科技 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 建筑业 45,222.27 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 820,784,907.05 85.94%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 119,281 62,709,600.13 6.57%
2 002812 恩捷股份 196,050 54,917,526 5.75%
3 002371 北方华创 141,785 51,849,356.65 5.43%
4 600110 诺德股份 2,149,200 46,014,372 4.82%
5 300604 长川科技 961,819 45,936,475.44 4.81%
6 002241 歌尔股份 983,468 42,387,470.8 4.44%
7 688116 天奈科技 266,337 39,971,856.96 4.19%
8 002214 大立科技 1,685,351 37,650,741.34 3.94%
9 300979 华利集团 402,920 35,623,799.9 3.73%
10 603259 药明康德 220,228 33,650,838.4 3.52%