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华泰柏瑞研究精选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 007968 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2019-11-19 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
1,807,696,843.28 |
| 份额净值（元） |
1.4678 |
| 累计净值（元） |
1.4678 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,538,663,009.84 |
| 份额净值（元） |
1.3067 |
| 累计净值（元） |
1.3067 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,686,815,774.12 |
| 份额净值（元） |
1.0205 |
| 累计净值（元） |
1.0205 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,613,993,676.8 |
87.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
231,852,024.19 |
12.50% |
| 其他 |
8468071.06 |
0.46% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,392,661,606.03 |
87.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
179,317,928.1 |
11.33% |
| 其他 |
11123413.54 |
0.70% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,486,654,358.59 |
87.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
194,780,288.29 |
11.43% |
| 其他 |
22947869.14 |
1.34% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,112,456,553.99 |
61.54% |
| 租赁和商务服务业 |
130,702,127.89 |
7.23% |
| 教育 |
125,425,217.06 |
6.94% |
| 金融业 |
125,271,449.69 |
6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74,948,712.51 |
4.15% |
| 批发和零售业 |
43,795,209.1 |
2.42% |
| 卫生和社会工作 |
284,324.41 |
0.02% |
| 采矿业 |
337,382.01 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
129,821.58 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
207,766.51 |
0.01% |
| 合计 |
1,613,993,676.8 |
89.28% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,010,884,943.32 |
65.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
133,237,033.98 |
8.66% |
| 教育 |
101,153,245.5 |
6.57% |
| 租赁和商务服务业 |
93,895,191.58 |
6.10% |
| 卫生和社会工作 |
47,995,172.72 |
3.12% |
| 金融业 |
1,794,138.24 |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,295,904.64 |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
796,543.9 |
0.05% |
| 批发和零售业 |
692,469.6 |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
258,621.6 |
0.02% |
| 合计 |
1,392,661,606.03 |
90.51% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
916,520,462.33 |
54.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150,081,796.13 |
8.90% |
| 金融业 |
128,070,713.48 |
7.59% |
| 房地产业 |
78,049,322.15 |
4.63% |
| 卫生和社会工作 |
75,904,249.17 |
4.50% |
| 采矿业 |
54,275,817.68 |
3.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
35,848,186.38 |
2.13% |
| 教育 |
27,571,464.36 |
1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19,735,526 |
1.17% |
| 批发和零售业 |
517,459.81 |
0.03% |
| 合计 |
1,486,654,358.59 |
88.13% |