基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类

基金代码007307基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-06-05客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,260,196.9
份额净值(元) 1.2414
累计净值(元) 1.2414
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 37,767,355.84 92.14%
债券 0 0.00%
银行存款 2,747,016.8 6.70%
其他 473684.10 1.16%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 24,029,150.52 60.39%
金融业 3,860,546 9.70%
房地产业 3,176,512 7.98%
卫生和社会工作 2,723,772 6.85%
交通运输、仓储和邮政业 1,987,020 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,285,364 3.23%
建筑业 588,294 1.48%
科学研究和技术服务业 74,022 0.19%
租赁和商务服务业 35,580 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.02%
合计 37,767,355.84 94.91%