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基金名称华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类
基金代码007307                基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2019-06-05客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 21,727,162.56
份额净值(元) 2.4006
累计净值(元) 2.4006
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 76,394,585.48 84.96%
债券 79,465.56 0.09%
银行存款 11,277,340.77 12.54%
其他 2165542.61 2.41%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 70,472,594.66 85.41%
卫生和社会工作 4,578,895.02 5.55%
科学研究和技术服务业 1,308,742.4 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 26,393.4 0.03%
采矿业 7,960 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 76,394,585.48 92.58%