基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类

基金代码007307基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-06-05客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 4,124,588.39
份额净值(元) 1.1240
累计净值(元) 1.1240
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 90,816,835.3 91.14%
债券 0 0.00%
银行存款 8,739,414.59 8.77%
其他 91183.74 0.09%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 64,949,617.62 66.22%
金融业 8,579,068.2 8.75%
卫生和社会工作 5,765,161 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,366,551.28 5.47%
租赁和商务服务业 2,642,904 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 2,499,133.72 2.55%
房地产业 1,013,870 1.03%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 90,816,835.3 92.60%