基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类

基金代码007307基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-06-05客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,398,249.72
份额净值(元) 1.2809
累计净值(元) 1.2809
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 25,985,926.89 92.41%
债券 0 0.00%
银行存款 1,819,423.46 6.47%
其他 315374.07 1.12%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 21,578,262.07 78.81%
房地产业 1,025,747 3.75%
农、林、牧、渔业 935,696 3.42%
卫生和社会工作 843,666.6 3.08%
金融业 781,163 2.85%
科学研究和技术服务业 461,346.33 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 346,532.5 1.27%
批发和零售业 9,115.12 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 3,906 0.01%
综合 0 0.00%
合计 25,985,926.89 94.91%