基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 139,117,486.77
份额净值(元) 2.9894
累计净值(元) 2.9894
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 203,530,030.81 90.32%
2 债券 894,437.15 0.40%
3 银行存款 16,071,854.08 7.13%
4 其他 4852272.84 2.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 175,800,542.43 80.34%
2 卫生和社会工作 18,604,988.94 8.50%
3 科学研究和技术服务业 7,768,242 3.55%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 1,120,417.91 0.51%
5 批发和零售业 73,071.67 0.03%
6 金融业 48,293.1 0.02%
7 建筑业 47,572.87 0.02%
8 教育 16,262.03 0.01%
9 水利、环境和公共设施管理业 11,797.32 0.01%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
11 采矿业 16,807.39 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 K 房地产 0 0.00%
18 J 公用事业 0 0.00%
19 I 电信服务 0 0.00%
20 H 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 G 工业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00%
24 F 医疗保健 0 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 203,530,030.81 93.01%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 39,800 21,285,040 9.73%
2 002812 恩捷股份 89,100 20,858,310 9.53%
3 300014 亿纬锂能 196,953 20,469,325.29 9.35%
4 002709 天赐材料 191,300 20,388,754 9.32%
5 600809 山西汾酒 42,300 18,950,400 8.66%
6 600438 通威股份 389,300 16,845,011 7.70%
7 300347 泰格医药 84,666 16,365,937.8 7.48%
8 000799 酒鬼酒 59,400 15,182,640 6.94%
9 300450 先导智能 171,300 10,301,982 4.71%
10 603799 华友钴业 81,050 9,255,910 4.23%