基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类
基金代码 007306 基金类别 混合型
基金经理 牛勇 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2019-06-05 客户适合类型 C3、C4、C5
投资净值(元) 344,835,350.54
份额净值(元) 3.0026
累计净值(元) 3.0026
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 502,059,732.2 93.09%
债券 2,727,448.86 0.51%
银行存款 33,590,593.96 6.23%
其他 950196.17 0.17%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 482,223,598.45 90.34%
采矿业 9,125,508.24 1.71%
合计 6,413,925 1.20%
工业 6,413,925 1.20%
批发和零售业 3,516,422 0.66%
科学研究和技术服务业 664,189.9 0.12%
卫生和社会工作 116,088.61 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 495,645,807.2 92.85%