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基金名称 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类
基金代码 007306 基金类别 混合型
基金经理 牛勇 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2019-06-05 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 162,147,843.79
份额净值(元) 3.1035
累计净值(元) 3.1035
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 256,356,817.25 90.48%
债券 17,778.68 0.01%
银行存款 20,291,457.22 7.16%
其他 6665095.13 2.35%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 223,961,473.62 81.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,607,650.21 5.30%
采矿业 6,564,111 2.38%
综合 5,882,506 2.13%
房地产业 4,949,417 1.80%
卫生和社会工作 138,466.2 0.05%
批发和零售业 80,613.13 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 43,380.37 0.02%
建筑业 56,701.3 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 23,562.37 0.01%
合计 256,356,817.25 93.01%