基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,415,297.55
份额净值(元) 1.2146
累计净值(元) 1.2146
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,119,821.4 81.42%
2 债券 84,979.8 3.26%
3 银行存款 396,496.77 15.23%
4 其他 2147.82 0.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,087,611.5 45.03%
2 金融业 464,379 19.23%
3 卫生和社会工作 179,000 7.41%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 118,160 4.89%
5 农、林、牧、渔业 111,520 4.62%
6 交通运输、仓储和邮政业 91,002.9 3.77%
7 批发和零售业 68,148 2.82%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 K 房地产 0 0.00%
17 J 公用事业 0 0.00%
18 I 电信服务 0 0.00%
19 H 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 G 工业 0 0.00%
22 F 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 E 金融 0 0.00%
25 D 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 2,119,821.4 87.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603882 金域医学 2,000 179,000 7.41%
2 300601 康泰生物 1,100 178,376 7.39%
3 601939 建设银行 24,500 154,595 6.40%
4 600966 博汇纸业 14,800 150,220 6.22%
5 600845 宝信软件 2,000 118,160 4.89%
6 002714 牧原股份 1,360 111,520 4.62%
7 000876 新 希 望 3,600 107,280 4.44%
8 002100 天康生物 6,500 104,650 4.33%
9 603305 旭升股份 2,700 103,356 4.28%
10 002120 韵达股份 3,722 91,002.9 3.77%