基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金
基金代码006643基金类别混合型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-01-30
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 5,917,109.09
份额净值(元) 1.0701
累计净值(元) 1.0701
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 5,358,491.9 88.17%
债券 0 0.00%
银行存款 634,470.53 10.44%
其他 84321.60 1.39%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,973,898.4 33.36%
金融业 1,836,729.15 31.04%
房地产业 390,738 6.60%
交通运输、仓储和邮政业 368,379.4 6.23%
卫生和社会工作 219,996.95 3.72%
农、林、牧、渔业 195,338 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 141,433 2.39%
建筑业 58,812 0.99%
租赁和商务服务业 53,370 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 44,840 0.76%
合计 5,358,491.9 90.56%