基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金
基金代码006643基金类别混合型
基金经理
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-01-30
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,415,297.55
份额净值(元) 1.2146
累计净值(元) 1.2146
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,119,821.4 81.42%
债券 84,979.8 3.26%
银行存款 396,496.77 15.23%
其他 2147.93 0.09%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,087,611.5 45.03%
金融业 464,379 19.23%
卫生和社会工作 179,000 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 118,160 4.89%
农、林、牧、渔业 111,520 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 91,002.9 3.77%
批发和零售业 68,148 2.82%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 2,119,821.4 87.77%