基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金
基金代码006643基金类别混合型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-01-30
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,421,504.15
份额净值(元) 1.0335
累计净值(元) 1.0335
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 3,186,218.56 90.35%
债券 0 0.00%
银行存款 296,975.01 8.42%
其他 43338.10 1.23%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,001,189.28 58.49%
金融业 286,152.4 8.36%
农、林、牧、渔业 256,641 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 136,740 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 124,718.88 3.65%
卫生和社会工作 118,209 3.45%
批发和零售业 81,675 2.39%
水利、环境和公共设施管理业 72,838 2.13%
房地产业 71,859 2.10%
科学研究和技术服务业 36,196 1.06%
合计 3,186,218.56 93.12%