基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,598,315.85
份额净值(元) 1.7794
累计净值(元) 1.7794
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,979,716.83 81.84%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 656,915.96 18.04%
4 其他 4315.89 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,219,862.2 33.90%
2 卫生和社会工作 572,565.5 15.91%
3 批发和零售业 332,137.4 9.23%
4 金融业 248,659.82 6.91%
5 房地产业 212,463.08 5.90%
6 租赁和商务服务业 178,828.83 4.97%
7 农、林、牧、渔业 139,400 3.87%
8 科学研究和技术服务业 59,040 1.64%
9 建筑业 16,760 0.47%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 K 房地产 0 0.00%
16 J 公用事业 0 0.00%
17 I 电信服务 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
19 H 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 G 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 F 医疗保健 0 0.00%
24 E 金融 0 0.00%
25 D 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 2,979,716.83 82.81%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002821 凯莱英 1,000 243,000 6.75%
2 300015 爱尔眼科 5,070 220,291.5 6.12%
3 300595 欧普康视 3,000 208,020 5.78%
4 600763 通策医疗 1,200 200,124 5.56%
5 603288 海天味业 1,440 179,136 4.98%
6 601888 中国中免 1,161 178,828.83 4.97%
7 603233 大参林 1,920 155,942.4 4.33%
8 603882 金域医学 1,700 152,150 4.23%
9 002714 牧原股份 1,700 139,400 3.87%
10 600436 片仔癀 800 136,200 3.79%