基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 19,165,854.52
份额净值(元) 1.2334
累计净值(元) 1.2334
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 16,984,134.85 85.73%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,244,449.74 11.33%
4 其他 581511.50 2.94%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 7,583,104.67 39.57%
2 房地产业 3,612,981.84 18.85%
3 金融业 1,287,696.9 6.72%
4 卫生和社会工作 1,173,500 6.12%
5 租赁和商务服务业 894,290.88 4.67%
6 批发和零售业 759,000 3.96%
7 建筑业 727,100 3.79%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 500,960.56 2.61%
9 采矿业 445,500 2.32%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 16,984,134.85 88.62%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300595 欧普康视 20,000 1,165,400 6.08%
2 000661 长春高新 3,633 1,151,624.67 6.01%
3 601888 中国国旅 12,761 894,290.88 4.67%
4 002727 一心堂 30,000 759,000 3.96%
5 601288 农业银行 200,000 746,000 3.89%
6 000002 万 科A 23,122 710,307.84 3.71%
7 300015 爱尔眼科 20,000 680,000 3.55%
8 600048 保利地产 45,100 642,224 3.35%
9 601668 中国建筑 100,000 612,000 3.19%
10 600436 片仔癀 5,100 585,990 3.06%