基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
基金代码006236基金类别混合型
基金经理
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-08-31客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,598,315.85
份额净值(元) 1.7794
累计净值(元) 1.7794
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,979,716.83 81.84%
债券 0 0.00%
银行存款 656,915.96 18.04%
其他 4315.84 0.12%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,219,862.2 33.90%
卫生和社会工作 572,565.5 15.91%
批发和零售业 332,137.4 9.23%
金融业 248,659.82 6.91%
房地产业 212,463.08 5.90%
租赁和商务服务业 178,828.83 4.97%
农、林、牧、渔业 139,400 3.87%
科学研究和技术服务业 59,040 1.64%
建筑业 16,760 0.47%
综合 0 0.00%
合计 2,979,716.83 82.81%