基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
基金代码006236基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-08-31客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 78,644,670
份额净值(元) 1.0056
累计净值(元) 1.0056
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 4,852,415 4.45%
债券 0 0.00%
银行存款 74,077,510.19 68.00%
其他 30014978.11 27.55%

2018年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
租赁和商务服务业 3,010,000 3.83%
制造业 1,842,415 2.34%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
合计 4,852,415 6.17%