基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
基金代码006236基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-08-31客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 15,996,775.42
份额净值(元) 1.3227
累计净值(元) 1.3227
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 14,392,088.52 89.24%
债券 300,340 1.86%
银行存款 1,427,181.29 8.85%
其他 7359.69 0.05%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 6,185,248.88 38.67%
房地产业 1,604,449.8 10.03%
卫生和社会工作 1,409,165 8.81%
金融业 1,401,946.18 8.76%
批发和零售业 1,323,400 8.27%
租赁和商务服务业 1,187,538.66 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 575,240 3.60%
建筑业 366,100 2.29%
科学研究和技术服务业 339,000 2.12%
综合 0 0.00%
合计 14,392,088.52 89.97%