基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
基金代码006236基金类别  混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-08-31客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资目标      在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握现代服务业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围

       本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%,投资于本基金所界定的现代服务业证券的比例不低于非现金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过股票资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握现代服务业的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。

业绩比较基准中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征     本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
      本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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