基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金
基金代码005806基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 8,089,681.23
份额净值(元) 1.1310
累计净值(元) 1.1310
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 7,672,125.03 89.13%
债券 0 0.00%
银行存款 580,807.55 6.75%
其他 354725.88 4.12%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 2,316,462 28.63%
金融业 1,797,149.59 22.22%
建筑业 1,572,705.88 19.44%
制造业 630,036.52 7.79%
文化、体育和娱乐业 588,525 7.28%
批发和零售业 434,217 5.37%
采矿业 333,029.04 4.12%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 7,672,125.03 94.84%