基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金
基金代码005806基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 98,181,232.37
份额净值(元) 1.0009
累计净值(元) 1.0009
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 93,109,008.95 94.44%
债券 0 0.00%
银行存款 5,402,424.13 5.48%
其他 76131.17 0.08%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 30,281,340 30.84%
制造业 17,680,108.95 18.01%
房地产业 16,987,110 17.30%
建筑业 11,441,750 11.65%
采矿业 7,322,100 7.46%
文化、体育和娱乐业 4,767,670 4.86%
批发和零售业 3,498,240 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 1,130,690 1.15%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 93,109,008.95 94.83%