基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金
基金代码005806基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 83,896,590.2
份额净值(元) 0.8930
累计净值(元) 0.8930
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 79,217,863.75 93.98%
债券 0 0.00%
银行存款 5,019,069.85 5.95%
其他 57443.14 0.07%

2018年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 22,605,240 26.94%
制造业 21,048,173.75 25.09%
房地产业 12,246,430 14.60%
建筑业 10,847,180 12.93%
文化、体育和娱乐业 5,685,370 6.78%
采矿业 5,410,720 6.45%
批发和零售业 1,374,750 1.64%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 79,217,863.75 94.42%