基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 279,202,415.76
份额净值(元) 1.1530
累计净值(元) 1.1530
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 253,549,424.42 89.29%
2 债券 10,003,000 3.52%
3 银行存款 12,157,697 4.28%
4 其他 8243127.58 2.91%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 177,762,222.95 63.67%
2 卫生和社会工作 46,758,181.7 16.75%
3 批发和零售业 26,372,200.94 9.45%
4 科学研究和技术服务业 2,489,572.89 0.89%
5 金融业 134,343 0.05%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 253,549,424.42 90.81%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 84,638 26,829,399.62 9.61%
2 600763 通策医疗 296,171 20,880,055.5 7.48%
3 300347 泰格医药 265,274 17,587,666.2 6.30%
4 002821 凯莱英 147,900 13,612,716 4.88%
5 300630 普利制药 168,214 12,648,010.66 4.53%
6 600436 片仔癀 105,905 12,168,484.5 4.36%
7 300725 药石科技 110,250 10,867,342.5 3.89%
8 300595 欧普康视 178,000 10,372,060 3.71%
9 600276 恒瑞医药 147,163 9,627,403.46 3.45%
10 002727 一心堂 370,500 9,373,650 3.36%