基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 1,323,699,838.48
份额净值(元) 3.4394
累计净值(元) 3.4394
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,293,938,027.06 91.22%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 114,378,146.54 8.06%
4 其他 10197007.57 0.72%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 637,303,582.63 45.91%
2 卫生和社会工作 316,094,398.82 22.77%
3 科学研究和技术服务业 267,282,951.25 19.25%
4 合计 67,848,493.82 4.89%
5 05 医药卫生 67,848,493.82 4.89%
6 批发和零售业 5,232,261.58 0.38%
7 水利、环境和公共设施管理业 70,768.33 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 6,983.4 0.00%
15 信息传输、软件和信息技术服务业 56,000.27 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 建筑业 25,371.37 0.00%
19 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,215.59 0.00%
20 99 无 0 0.00%
21 采矿业 0 0.00%
22 09 公用事业 0 0.00%
23 08 电信业务 0 0.00%
24 农、林、牧、渔业 0 0.00%
25 07 信息技术 0 0.00%
26 06 金融地产 0 0.00%
27 04 主要消费 0 0.00%
28 03 可选消费 0 0.00%
29 02 工业 0 0.00%
30 01 原材料 0 0.00%
31 00 能源 0 0.00%
32 合计 1,226,089,533.24 88.32%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603259 药明康德 750,124 117,461,917.16 8.46%
2 300759 康龙化成 524,619 113,837,076.81 8.20%
3 300760 迈瑞医疗 216,855 104,101,242.75 7.50%
4 300015 爱尔眼科 1,439,472 102,173,722.56 7.36%
5 600763 通策医疗 230,150 94,591,650 6.81%
6 300595 欧普康视 732,267 75,826,247.85 5.46%
7 002821 凯莱英 132,491 49,366,146.6 3.56%
8 300347 泰格医药 254,067 49,111,151.1 3.54%
9 603882 金域医学 305,558 48,819,001.66 3.52%
10 300896 爱美客 54,059 42,646,063.92 3.07%