基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
基金代码005805基金类别混合型
基金经理徐晓杰 张弘基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 433,216,403.69
份额净值(元) 1.4456
累计净值(元) 1.4456
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 401,531,314.41 91.43%
债券 0 0.00%
银行存款 33,789,391.14 7.69%
其他 3846825.89 0.88%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 289,306,928.64 66.78%
卫生和社会工作 54,946,068.3 12.68%
批发和零售业 21,940,334.3 5.06%
科学研究和技术服务业 19,101,260 4.41%
合计 16,230,145.13 3.75%
医疗保健 16,230,145.13 3.75%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 385,301,169.28 88.94%