基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类
基金代码005805基金类别混合型
基金经理张弘基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-06-25客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,253,788,008.89
份额净值(元) 2.7714
累计净值(元) 2.7714
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,099,785,859.89 83.88%
债券 0 0.00%
银行存款 144,415,384.09 11.01%
其他 66887545.51 5.11%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 615,340,353.26 49.08%
卫生和社会工作 272,012,880.51 21.70%
科学研究和技术服务业 167,007,628.16 13.32%
合计 26,724,068.89 2.13%
F 医疗保健 26,724,068.89 2.13%
批发和零售业 18,393,709.36 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 211,067.38 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00%
教育 0 0.00%
合计 1,073,061,791 85.59%