基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
基金代码005805基金类别混合型
基金经理张弘基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,115,467,830.5
份额净值(元) 2.4101
累计净值(元) 2.4101
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,000,437,961.6 84.50%
债券 0 0.00%
银行存款 154,237,701.03 13.03%
其他 29258821.39 2.47%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 674,337,583.65 60.45%
卫生和社会工作 120,553,987 10.81%
科学研究和技术服务业 111,219,515.06 9.97%
批发和零售业 58,316,599.9 5.23%
合计 35,261,780.09 3.16%
F 医疗保健 35,261,780.09 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 587,939.98 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 147,789.6 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 965,176,181.51 86.53%