基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
基金代码005805基金类别混合型
基金经理张弘基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,156,472,700.01
份额净值(元) 2.5000
累计净值(元) 2.5000
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,085,981,583.94 89.75%
债券 0 0.00%
银行存款 121,827,701.33 10.07%
其他 2257260.53 0.18%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 712,227,049.35 61.59%
卫生和社会工作 176,090,651.72 15.23%
科学研究和技术服务业 116,967,931.8 10.11%
批发和零售业 41,389,504.46 3.58%
金融业 11,484,000 0.99%
合计 10,724,109.77 0.93%
F 医疗保健 10,724,109.77 0.93%
房地产业 10,538,322 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,414,477.58 0.55%
综合 0 0.00%
合计 1,075,257,474.17 92.98%