基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 45,389,042.73
份额净值(元) 1.1295
累计净值(元) 1.1295
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 42,942,561.9 93.33%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,703,388.86 5.88%
4 其他 367489.46 0.79%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 房地产业 17,568,438.64 38.71%
2 合计 10,580,817.48 23.31%
3 金融业 9,739,457.12 21.46%
4 06 金融地产 6,211,299.13 13.68%
5 00 能源 2,679,164.47 5.90%
6 02 工业 1,690,353.88 3.72%
7 批发和零售业 1,296,000 2.86%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,268,020.44 2.79%
9 建筑业 1,258,419.03 2.77%
10 采矿业 1,029,120 2.27%
11 制造业 193,745.19 0.43%
12 信息传输、软件和信息技术服务业 8,544 0.02%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 租赁和商务服务业 0 0.00%
21 99 无 0 0.00%
22 09 公用事业 0 0.00%
23 08 电信业务 0 0.00%
24 07 信息技术 0 0.00%
25 住宿和餐饮业 0 0.00%
26 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
27 05 医药卫生 0 0.00%
28 04 主要消费 0 0.00%
29 03 可选消费 0 0.00%
30 01 原材料 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 32,361,744.42 71.30%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000656 金科股份 525,900 3,044,961 6.71%
2 601229 上海银行 369,300 3,028,260 6.67%
3 000961 中南建设 510,000 3,019,200 6.65%
4 000671 阳 光 城 579,000 3,010,800 6.63%
5 600383 金地集团 291,000 2,979,840 6.57%
6 601838 成都银行 234,000 2,957,760 6.52%
7 000069 华侨城A 393,000 2,923,920 6.44%
8 03908 中金公司 110,000 1,912,951.92 4.21%
9 01186 中国铁建 396,000 1,690,353.88 3.72%
10 06178 光大证券 289,000 1,596,728.24 3.52%