基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 503,697,708.48
份额净值(元) 0.9071
累计净值(元) 0.9071
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 476,826,326.89 94.02%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 29,309,625.29 5.78%
4 其他 1001960.69 0.20%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 176,500,502.62 35.04%
2 房地产业 132,662,733.26 26.34%
3 合计 92,959,946.32 18.46%
4 金融 74,611,257.5 14.81%
5 制造业 42,298,256.55 8.40%
6 建筑业 22,098,804 4.39%
7 采矿业 10,224,858 2.03%
8 工业 9,179,470.46 1.82%
9 能源 9,169,218.36 1.82%
10 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
25 批发和零售业 0 0.00%
26 医疗保健 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 383,866,380.57 76.21%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 06099 招商证券 2,582,600 23,167,430.24 4.60%
2 600325 华发股份 2,937,900 22,709,967 4.51%
3 601288 农业银行 6,565,000 22,583,600 4.48%
4 002142 宁波银行 1,379,000 22,463,910 4.46%
5 601009 南京银行 2,909,000 22,486,570 4.46%
6 600383 金地集团 2,199,914 22,417,123.66 4.45%
7 600966 博汇纸业 5,189,905 22,368,490.55 4.44%
8 601318 中国平安 378,000 22,143,240 4.40%
9 601668 中国建筑 4,047,400 22,098,804 4.39%
10 600016 民生银行 260,000 1,820,000 0.36%