基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 498,917,108.42
份额净值(元) 0.9224
累计净值(元) 0.9224
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 471,541,042.42 93.79%
2 债券 1,207,200 0.24%
3 银行存款 29,848,229.94 5.94%
4 其他 156633.46 0.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 167,137,254.71 33.50%
2 房地产业 148,819,022.31 29.83%
3 合计 84,932,388.58 17.02%
4 金融 67,387,241.52 13.51%
5 建筑业 40,776,246 8.17%
6 制造业 19,976,400.82 4.00%
7 采矿业 9,899,730 1.98%
8 工业 9,085,131.77 1.82%
9 能源 8,460,015.29 1.70%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
25 批发和零售业 0 0.00%
26 医疗保健 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 386,608,653.84 77.49%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 378,000 25,893,000 5.19%
2 601166 兴业银行 1,501,000 23,940,950 4.80%
3 000002 万 科A 954,000 23,182,200 4.65%
4 600000 浦发银行 2,110,000 22,408,200 4.49%
5 002142 宁波银行 1,252,000 22,235,520 4.46%
6 601009 南京银行 2,909,000 22,253,850 4.46%
7 601668 中国建筑 4,017,400 22,055,526 4.42%
8 000069 华侨城A 3,483,000 21,942,900 4.40%
9 002146 荣盛发展 2,750,000 21,945,000 4.40%
10 600016 民生银行 312,000 1,978,080 0.40%