基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 322,829,235.34
份额净值(元) 0.8625
累计净值(元) 0.8625
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 305,127,025.02 94.22%
2 债券 1,205,280 0.37%
3 银行存款 17,382,592.99 5.37%
4 其他 114688.15 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 房地产业 117,497,610.64 36.40%
2 金融业 84,204,605.8 26.08%
3 合计 62,595,575.53 19.39%
4 金融 48,995,164.08 15.18%
5 建筑业 22,137,240 6.86%
6 制造业 15,328,633.05 4.75%
7 工业 7,730,572.41 2.39%
8 能源 5,869,839.04 1.82%
9 文化、体育和娱乐业 3,363,360 1.04%
10 综合 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
24 批发和零售业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 242,531,449.49 75.13%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 01988 民生银行 3,858,800 18,257,835.02 5.66%
2 002142 宁波银行 1,126,000 18,263,720 5.66%
3 000069 华侨城A 2,871,000 18,230,850 5.65%
4 601155 新城控股 758,919 17,978,791.11 5.57%
5 000002 万 科A 738,000 17,579,160 5.45%
6 600340 华夏幸福 650,883 16,564,972.35 5.13%
7 600068 葛洲坝 2,568,000 16,229,760 5.03%
8 002146 荣盛发展 1,999,862 15,898,902.9 4.92%
9 600325 华发股份 2,518,268 15,613,261.6 4.84%
10 600383 金地集团 1,624,914 15,631,672.68 4.84%