基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 56,348,148.41
份额净值(元) 1.0666
累计净值(元) 1.0666
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 53,427,845.85 90.04%
债券 0 0.00%
银行存款 4,589,159.66 7.73%
其他 1317919.27 2.23%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 26,071,133.57 46.27%
金融业 15,322,097 27.19%
合计 8,271,239.82 14.68%
E 金融 6,990,751.89 12.41%
建筑业 3,696,223.79 6.56%
G 工业 1,275,269.76 2.26%
制造业 48,435.43 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,716.24 0.03%
D 能源 5,218.17 0.01%
综合 0 0.00%
合计 45,156,606.03 80.14%