基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 80,534,923.76
份额净值(元) 1.1234
累计净值(元) 1.1234
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 76,008,699.97 88.89%
债券 2,642,584.6 3.09%
银行存款 5,630,914.16 6.58%
其他 1229397.17 1.44%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 26,590,238.83 33.02%
金融业 23,831,703.65 29.59%
合计 16,198,482.9 20.11%
金融 9,532,983.92 11.84%
建筑业 8,922,799.34 11.08%
工业 3,436,212.08 4.27%
能源 3,229,286.9 4.01%
制造业 179,454.47 0.22%
科学研究和技术服务业 158,153.04 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 121,289.7 0.15%
合计 59,810,217.07 74.27%