基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 503,697,708.48
份额净值(元) 0.9071
累计净值(元) 0.9071
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 476,826,326.89 94.02%
债券 0 0.00%
银行存款 29,309,625.29 5.78%
其他 1001970.51 0.20%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 176,500,502.62 35.04%
房地产业 132,662,733.26 26.34%
合计 92,959,946.32 18.46%
金融 74,611,257.5 14.81%
制造业 42,298,256.55 8.40%
建筑业 22,098,804 4.39%
采矿业 10,224,858 2.03%
工业 9,179,470.46 1.82%
能源 9,169,218.36 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02%
合计 383,866,380.57 76.21%