基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 120,697,455.68
份额净值(元) 1.0295
累计净值(元) 1.0295
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 111,726,786.43 91.75%
债券 1,999,399.2 1.64%
银行存款 7,012,771.62 5.76%
其他 1037386.76 0.85%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 42,917,895.43 35.56%
金融业 30,225,964.02 25.04%
合计 26,063,871.89 21.59%
金融 16,311,248.61 13.51%
建筑业 12,277,960.25 10.17%
能源 5,195,008.06 4.30%
工业 4,557,615.22 3.78%
制造业 127,409.68 0.11%
采矿业 74,081.4 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.03%
合计 85,662,914.54 70.97%