基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 107,047,311.71
份额净值(元) 1.0029
累计净值(元) 1.0029
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 100,384,338.84 93.40%
债券 2,000,799.9 1.86%
银行存款 3,957,234.89 3.68%
其他 1137333.24 1.06%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 36,359,383.54 33.97%
房地产业 28,518,842.19 26.64%
合计 24,052,850.73 22.47%
金融 14,883,125.31 13.90%
建筑业 11,106,078.01 10.37%
能源 5,234,219.71 4.89%
工业 3,935,505.71 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.21%
制造业 124,054.97 0.12%
综合 0 0.00%
合计 76,331,488.11 71.31%