基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 52,212,256.39
份额净值(元) 0.9504
累计净值(元) 0.9504
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 49,453,402.63 94.15%
债券 0 0.00%
银行存款 2,983,534.12 5.68%
其他 87094.79 0.17%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 16,310,681.85 31.24%
房地产业 15,169,707.36 29.05%
合计 9,445,627.76 18.09%
建筑业 8,029,499.89 15.38%
金融 5,717,877.95 10.95%
能源 2,005,461.86 3.84%
工业 1,722,287.95 3.30%
制造业 169,511.44 0.32%
科学研究和技术服务业 156,167.1 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 155,783.34 0.30%
合计 40,007,774.87 76.63%