基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码005409基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2018-01-16客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,086,951,159.33
份额净值(元) 0.8354
累计净值(元) 0.8354
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 890,672,372.01 81.08%
债券 0 0.00%
银行存款 193,947,503.71 17.65%
其他 13942149.91 1.27%

2018年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 465,262,475.73 42.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,123,527.92 7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 73,122,039.2 6.73%
合计 58,617,780 5.39%
信息技术 58,617,780 5.39%
交通运输、仓储和邮政业 53,096,746.29 4.88%
文化、体育和娱乐业 45,250,585.52 4.16%
采矿业 44,196,480.27 4.07%
房地产业 22,417,065.33 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 21,557,735.52 1.98%
合计 832,054,592.01 76.55%