基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码005409基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2018-01-16客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 413,140,551.62
份额净值(元) 1.1438
累计净值(元) 1.1438
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 367,761,319.58 84.83%
债券 0 0.00%
银行存款 54,838,188.29 12.65%
其他 10930694.43 2.52%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 189,783,996.01 45.94%
金融业 57,507,481.85 13.92%
卫生和社会工作 42,105,204.72 10.19%
合计 28,176,903.22 6.82%
科学研究和技术服务业 24,090,547.71 5.83%
电信服务 17,529,303.83 4.24%
房地产业 13,261,646.24 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,697,720.43 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,830,104.95 1.41%
信息技术 5,454,762.73 1.32%
合计 339,584,416.36 82.20%