基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码005409基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2018-01-16客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 379,037,775.13
份额净值(元) 1.2287
累计净值(元) 1.2287
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 319,518,205.69 74.43%
债券 0 0.00%
银行存款 56,043,525.66 13.05%
其他 53746677.26 12.52%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 198,078,295.7 52.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 48,159,949.2 12.71%
批发和零售业 36,748,143.91 9.70%
卫生和社会工作 12,304,164.8 3.25%
农、林、牧、渔业 12,182,494.1 3.21%
科学研究和技术服务业 12,045,157.98 3.18%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 319,518,205.69 84.30%