基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码005409基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2018-01-16客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,498,904,691.16
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 882,462,389.7 58.21%
债券 0 0.00%
银行存款 319,280,163.78 21.06%
其他 314173470.43 20.73%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 556,078,132.54 37.10%
合计 108,081,125.3 7.21%
信息技术 108,081,125.3 7.21%
租赁和商务服务业 62,146,002.73 4.15%
采矿业 59,490,774 3.97%
金融业 34,399,721.53 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 32,947,107.97 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 28,173,259.62 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 702,528.8 0.05%
卫生和社会工作 223,648.58 0.01%
合计 774,381,264.4 51.66%