基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 782,537,359.25
份额净值(元) 3.5253
累计净值(元) 3.5253
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 742,595,831.36 88.16%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 75,494,738.67 8.96%
4 其他 24224552.77 2.88%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 383,542,085.24 46.77%
2 卫生和社会工作 190,424,066.88 23.22%
3 科学研究和技术服务业 164,582,234.94 20.07%
4 批发和零售业 2,947,061.58 0.36%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 1,018,735.23 0.12%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 6,983.4 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 25,371.37 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 742,595,831.36 90.55%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300759 康龙化成 326,759 70,903,435.41 8.65%
2 603259 药明康德 404,499 63,340,498.41 7.72%
3 300015 爱尔眼科 886,567 62,928,525.66 7.67%
4 300760 迈瑞医疗 124,592 59,810,389.6 7.29%
5 600763 通策医疗 121,935 50,115,285 6.11%
6 300595 欧普康视 468,240 48,486,252 5.91%
7 300347 泰格医药 196,899 38,060,576.7 4.64%
8 002821 凯莱英 93,400 34,800,840 4.24%
9 300896 爱美客 35,280 27,831,686.4 3.39%
10 603882 金域医学 157,404 25,148,437.08 3.07%