基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 131,836,795.31
份额净值(元) 0.9185
累计净值(元) 0.9185
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 116,767,705.83 86.40%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 16,382,495.21 12.12%
4 其他 1994051.70 1.48%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 84,366,599.52 63.99%
2 卫生和社会工作 19,033,718.63 14.44%
3 批发和零售业 13,281,707.68 10.07%
4 科学研究和技术服务业 85,680 0.06%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 房地产 0 0.00%
13 公用事业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 电信服务 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 116,767,705.83 88.57%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300760 迈瑞医疗 83,000 9,065,260 6.88%
2 002821 凯莱英 130,559 8,858,428.15 6.72%
3 600763 通策医疗 166,989 7,926,967.83 6.01%
4 000661 长春高新 45,300 7,927,500 6.01%
5 300347 泰格医药 138,162 5,906,425.5 4.48%
6 300595 欧普康视 140,000 5,423,600 4.11%
7 300015 爱尔眼科 197,731 5,200,325.3 3.94%
8 600276 恒瑞医药 98,200 5,180,050 3.93%
9 600436 片仔癀 45,500 3,942,575 2.99%
10 600511 国药股份 154,300 3,587,475 2.72%