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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
157,576,016.45 |
| 份额净值（元） |
1.2025 |
| 累计净值（元） |
1.2025 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
186,306,580.95 |
| 份额净值（元） |
1.1576 |
| 累计净值（元） |
1.1576 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
466,674,528.5 |
| 份额净值（元） |
1.0438 |
| 累计净值（元） |
1.0438 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
135,749,879.77 |
84.25% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
19,806,951.08 |
12.29% |
| 4 |
其他 |
5564050.71 |
3.46% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
170,173,682.73 |
86.65% |
| 2 |
债券 |
10,000,000 |
5.09% |
| 3 |
银行存款 |
10,296,666.52 |
5.24% |
| 4 |
其他 |
5929995.20 |
3.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
437,713,012.08 |
92.14% |
| 2 |
债券 |
9,994,000 |
2.10% |
| 3 |
银行存款 |
24,611,673.15 |
5.18% |
| 4 |
其他 |
2735625.75 |
0.58% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
85,636,750.51 |
54.35% |
| 2 |
批发和零售业 |
29,680,362.1 |
18.84% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
20,351,541.02 |
12.92% |
| 4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.05% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
135,749,879.77 |
86.15% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
124,187,586.74 |
66.66% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
21,310,308.41 |
11.44% |
| 3 |
批发和零售业 |
19,180,825.95 |
10.30% |
| 4 |
金融业 |
3,976,488.05 |
2.13% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
1,447,610 |
0.78% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,203.96 |
0.02% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,659.62 |
0.02% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
170,173,682.73 |
91.34% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
353,004,235.54 |
75.64% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
29,851,908.31 |
6.40% |
| 3 |
批发和零售业 |
26,788,754.54 |
5.74% |
| 4 |
金融业 |
16,008,200 |
3.43% |
| 5 |
房地产业 |
5,760,000 |
1.23% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,615,143.2 |
1.20% |
| 7 |
农、林、牧、渔业 |
528,600 |
0.11% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
104,100 |
0.02% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,112.55 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
437,713,012.08 |
93.79% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603939 |
益丰药房 |
163,900 |
8,698,173 |
5.52% |
| 2 |
600521 |
华海药业 |
311,168 |
8,305,073.92 |
5.27% |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
128,200 |
7,931,734 |
5.03% |
| 4 |
002044 |
美年健康 |
344,096 |
7,776,569.6 |
4.94% |
| 5 |
603883 |
老百姓 |
91,800 |
7,634,088 |
4.84% |
| 6 |
002821 |
凯莱英 |
86,600 |
7,554,118 |
4.79% |
| 7 |
603658 |
安图生物 |
75,400 |
6,217,484 |
3.95% |
| 8 |
603368 |
柳药股份 |
178,640 |
6,034,459.2 |
3.83% |
| 9 |
600867 |
通化东宝 |
222,485 |
5,332,965.45 |
3.38% |
| 10 |
000661 |
长春高新 |
23,000 |
5,237,100 |
3.32% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600521 |
华海药业 |
401,340 |
13,159,938.6 |
7.06% |
| 2 |
300298 |
三诺生物 |
460,801 |
11,132,952.16 |
5.98% |
| 3 |
603939 |
益丰药房 |
163,900 |
9,584,872 |
5.14% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
108,735 |
9,461,032.35 |
5.08% |
| 5 |
600436 |
片仔癀 |
107,240 |
8,898,775.2 |
4.78% |
| 6 |
600867 |
通化东宝 |
322,104 |
8,613,060.96 |
4.62% |
| 7 |
002044 |
美年健康 |
311,647 |
8,467,448.99 |
4.54% |
| 8 |
000661 |
长春高新 |
44,990 |
8,259,264.2 |
4.43% |
| 9 |
300347 |
泰格医药 |
145,600 |
7,820,176 |
4.20% |
| 10 |
300003 |
乐普医疗 |
225,565 |
7,606,051.8 |
4.08% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600056 |
中国医药 |
1,311,300 |
32,638,257 |
6.99% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
468,794 |
32,337,410.12 |
6.93% |
| 3 |
600521 |
华海药业 |
998,920 |
30,087,470.4 |
6.45% |
| 4 |
600196 |
复星医药 |
610,900 |
27,185,050 |
5.83% |
| 5 |
600062 |
华润双鹤 |
957,940 |
23,709,015 |
5.08% |
| 6 |
000661 |
长春高新 |
121,690 |
22,269,270 |
4.77% |
| 7 |
600867 |
通化东宝 |
877,488 |
20,085,700.32 |
4.30% |
| 8 |
000513 |
丽珠集团 |
253,020 |
16,813,179 |
3.60% |
| 9 |
600566 |
济川药业 |
389,900 |
14,874,685 |
3.19% |
| 10 |
603707 |
健友股份 |
510,500 |
14,411,415 |
3.09% |