基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 162,829,672.88
份额净值(元) 1.2470
累计净值(元) 1.2470
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 151,594,263.61 91.87%
2 债券 53,000 0.03%
3 银行存款 10,877,149.08 6.59%
4 其他 2478704.63 1.51%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 105,499,586.73 64.79%
2 卫生和社会工作 29,886,336.6 18.35%
3 批发和零售业 15,119,110.34 9.29%
4 科学研究和技术服务业 921,984 0.57%
5 金融业 134,343 0.08%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.02%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 151,594,263.61 93.10%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 45,300 14,359,647 8.82%
2 300347 泰格医药 177,602 11,775,012.6 7.23%
3 600763 通策医疗 140,940 9,936,270 6.10%
4 600436 片仔癀 75,900 8,720,910 5.36%
5 002821 凯莱英 85,559 7,874,850.36 4.84%
6 300122 智飞生物 142,700 7,291,970 4.48%
7 300015 爱尔眼科 204,231 6,943,854 4.26%
8 300595 欧普康视 110,000 6,409,700 3.94%
9 300630 普利制药 84,400 6,346,036 3.90%
10 600276 恒瑞医药 87,380 5,716,399.6 3.51%