基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 157,576,016.45
份额净值(元) 1.2025
累计净值(元) 1.2025
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 135,749,879.77 84.25%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 19,806,951.08 12.29%
4 其他 5564050.71 3.46%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 85,636,750.51 54.35%
2 批发和零售业 29,680,362.1 18.84%
3 卫生和社会工作 20,351,541.02 12.92%
4 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 科学研究和技术服务业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 房地产 0 0.00%
13 公用事业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 电信服务 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 135,749,879.77 86.15%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603939 益丰药房 163,900 8,698,173 5.52%
2 600521 华海药业 311,168 8,305,073.92 5.27%
3 300347 泰格医药 128,200 7,931,734 5.03%
4 002044 美年健康 344,096 7,776,569.6 4.94%
5 603883 老百姓 91,800 7,634,088 4.84%
6 002821 凯莱英 86,600 7,554,118 4.79%
7 603658 安图生物 75,400 6,217,484 3.95%
8 603368 柳药股份 178,640 6,034,459.2 3.83%
9 600867 通化东宝 222,485 5,332,965.45 3.38%
10 000661 长春高新 23,000 5,237,100 3.32%