基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 186,306,580.95
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 170,173,682.73 86.65%
2 债券 10,000,000 5.09%
3 银行存款 10,296,666.52 5.24%
4 其他 5929995.20 3.02%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 124,187,586.74 66.66%
2 卫生和社会工作 21,310,308.41 11.44%
3 批发和零售业 19,180,825.95 10.30%
4 金融业 3,976,488.05 2.13%
5 科学研究和技术服务业 1,447,610 0.78%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 34,203.96 0.02%
7 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.02%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 170,173,682.73 91.34%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600521 华海药业 401,340 13,159,938.6 7.06%
2 300298 三诺生物 460,801 11,132,952.16 5.98%
3 603939 益丰药房 163,900 9,584,872 5.14%
4 600276 恒瑞医药 108,735 9,461,032.35 5.08%
5 600436 片仔癀 107,240 8,898,775.2 4.78%
6 600867 通化东宝 322,104 8,613,060.96 4.62%
7 002044 美年健康 311,647 8,467,448.99 4.54%
8 000661 长春高新 44,990 8,259,264.2 4.43%
9 300347 泰格医药 145,600 7,820,176 4.20%
10 300003 乐普医疗 225,565 7,606,051.8 4.08%