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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
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投资净值(元) |
131,836,795.31 |
份额净值(元) |
0.9185 |
累计净值(元) |
0.9185 |
截止时间 |
2018-12-31 |
投资净值(元) |
152,987,569.41 |
份额净值(元) |
1.0841 |
累计净值(元) |
1.0841 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
157,576,016.45 |
份额净值(元) |
1.2025 |
累计净值(元) |
1.2025 |
截止时间 |
2018-06-30 |
投资净值(元) |
186,306,580.95 |
份额净值(元) |
1.1576 |
累计净值(元) |
1.1576 |
截止时间 |
2018-03-31 |
投资净值(元) |
466,674,528.5 |
份额净值(元) |
1.0438 |
累计净值(元) |
1.0438 |
截止时间 |
2017-12-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
116,767,705.83 |
86.40% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
16,382,495.21 |
12.12% |
4 |
其他 |
1994051.70 |
1.48% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
137,138,153.77 |
88.91% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
14,336,180.24 |
9.29% |
4 |
其他 |
2764162.71 |
1.80% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
135,749,879.77 |
84.25% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
19,806,951.08 |
12.29% |
4 |
其他 |
5564050.71 |
3.46% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
170,173,682.73 |
86.65% |
2 |
债券 |
10,000,000 |
5.09% |
3 |
银行存款 |
10,296,666.52 |
5.24% |
4 |
其他 |
5929995.20 |
3.02% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
437,713,012.08 |
92.14% |
2 |
债券 |
9,994,000 |
2.10% |
3 |
银行存款 |
24,611,673.15 |
5.18% |
4 |
其他 |
2735625.75 |
0.58% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
84,366,599.52 |
63.99% |
2 |
卫生和社会工作 |
19,033,718.63 |
14.44% |
3 |
批发和零售业 |
13,281,707.68 |
10.07% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
85,680 |
0.06% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
金融 |
0 |
0.00% |
24 |
能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
116,767,705.83 |
88.57% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
79,407,160.48 |
51.90% |
2 |
批发和零售业 |
27,376,752.71 |
17.89% |
3 |
卫生和社会工作 |
24,532,845.58 |
16.04% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
5,821,395 |
3.81% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
金融 |
0 |
0.00% |
24 |
能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
137,138,153.77 |
89.64% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
85,636,750.51 |
54.35% |
2 |
批发和零售业 |
29,680,362.1 |
18.84% |
3 |
卫生和社会工作 |
20,351,541.02 |
12.92% |
4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.05% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
金融 |
0 |
0.00% |
24 |
能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
135,749,879.77 |
86.15% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
124,187,586.74 |
66.66% |
2 |
卫生和社会工作 |
21,310,308.41 |
11.44% |
3 |
批发和零售业 |
19,180,825.95 |
10.30% |
4 |
金融业 |
3,976,488.05 |
2.13% |
5 |
科学研究和技术服务业 |
1,447,610 |
0.78% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,203.96 |
0.02% |
7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,659.62 |
0.02% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
金融 |
0 |
0.00% |
24 |
能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
170,173,682.73 |
91.34% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
353,004,235.54 |
75.64% |
2 |
卫生和社会工作 |
29,851,908.31 |
6.40% |
3 |
批发和零售业 |
26,788,754.54 |
5.74% |
4 |
金融业 |
16,008,200 |
3.43% |
5 |
房地产业 |
5,760,000 |
1.23% |
6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,615,143.2 |
1.20% |
7 |
农、林、牧、渔业 |
528,600 |
0.11% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
104,100 |
0.02% |
9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,112.55 |
0.01% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
437,713,012.08 |
93.79% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300760 |
迈瑞医疗 |
83,000 |
9,065,260 |
6.88% |
2 |
002821 |
凯莱英 |
130,559 |
8,858,428.15 |
6.72% |
3 |
600763 |
通策医疗 |
166,989 |
7,926,967.83 |
6.01% |
4 |
000661 |
长春高新 |
45,300 |
7,927,500 |
6.01% |
5 |
300347 |
泰格医药 |
138,162 |
5,906,425.5 |
4.48% |
6 |
300595 |
欧普康视 |
140,000 |
5,423,600 |
4.11% |
7 |
300015 |
爱尔眼科 |
197,731 |
5,200,325.3 |
3.94% |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
98,200 |
5,180,050 |
3.93% |
9 |
600436 |
片仔癀 |
45,500 |
3,942,575 |
2.99% |
10 |
600511 |
国药股份 |
154,300 |
3,587,475 |
2.72% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300347 |
泰格医药 |
205,862 |
11,058,906.64 |
7.23% |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
155,469 |
9,872,281.5 |
6.45% |
3 |
000661 |
长春高新 |
41,000 |
9,717,000 |
6.35% |
4 |
300122 |
智飞生物 |
156,628 |
7,668,506.88 |
5.01% |
5 |
603939 |
益丰药房 |
131,217 |
7,538,416.65 |
4.93% |
6 |
300015 |
爱尔眼科 |
217,131 |
7,002,474.75 |
4.58% |
7 |
600763 |
通策医疗 |
120,489 |
6,471,464.19 |
4.23% |
8 |
603259 |
药明康德 |
62,900 |
5,821,395 |
3.81% |
9 |
300003 |
乐普医疗 |
188,765 |
5,729,017.75 |
3.74% |
10 |
002422 |
科伦药业 |
209,770 |
5,594,565.9 |
3.66% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603939 |
益丰药房 |
163,900 |
8,698,173 |
5.52% |
2 |
600521 |
华海药业 |
311,168 |
8,305,073.92 |
5.27% |
3 |
300347 |
泰格医药 |
128,200 |
7,931,734 |
5.03% |
4 |
002044 |
美年健康 |
344,096 |
7,776,569.6 |
4.94% |
5 |
603883 |
老百姓 |
91,800 |
7,634,088 |
4.84% |
6 |
002821 |
凯莱英 |
86,600 |
7,554,118 |
4.79% |
7 |
603658 |
安图生物 |
75,400 |
6,217,484 |
3.95% |
8 |
603368 |
柳药股份 |
178,640 |
6,034,459.2 |
3.83% |
9 |
600867 |
通化东宝 |
222,485 |
5,332,965.45 |
3.38% |
10 |
000661 |
长春高新 |
23,000 |
5,237,100 |
3.32% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600521 |
华海药业 |
401,340 |
13,159,938.6 |
7.06% |
2 |
300298 |
三诺生物 |
460,801 |
11,132,952.16 |
5.98% |
3 |
603939 |
益丰药房 |
163,900 |
9,584,872 |
5.14% |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
108,735 |
9,461,032.35 |
5.08% |
5 |
600436 |
片仔癀 |
107,240 |
8,898,775.2 |
4.78% |
6 |
600867 |
通化东宝 |
322,104 |
8,613,060.96 |
4.62% |
7 |
002044 |
美年健康 |
311,647 |
8,467,448.99 |
4.54% |
8 |
000661 |
长春高新 |
44,990 |
8,259,264.2 |
4.43% |
9 |
300347 |
泰格医药 |
145,600 |
7,820,176 |
4.20% |
10 |
300003 |
乐普医疗 |
225,565 |
7,606,051.8 |
4.08% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600056 |
中国医药 |
1,311,300 |
32,638,257 |
6.99% |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
468,794 |
32,337,410.12 |
6.93% |
3 |
600521 |
华海药业 |
998,920 |
30,087,470.4 |
6.45% |
4 |
600196 |
复星医药 |
610,900 |
27,185,050 |
5.83% |
5 |
600062 |
华润双鹤 |
957,940 |
23,709,015 |
5.08% |
6 |
000661 |
长春高新 |
121,690 |
22,269,270 |
4.77% |
7 |
600867 |
通化东宝 |
877,488 |
20,085,700.32 |
4.30% |
8 |
000513 |
丽珠集团 |
253,020 |
16,813,179 |
3.60% |
9 |
600566 |
济川药业 |
389,900 |
14,874,685 |
3.19% |
10 |
603707 |
健友股份 |
510,500 |
14,411,415 |
3.09% |