基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 152,987,569.41
份额净值(元) 1.0841
累计净值(元) 1.0841
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 137,138,153.77 88.91%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 14,336,180.24 9.29%
4 其他 2764162.71 1.80%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 79,407,160.48 51.90%
2 批发和零售业 27,376,752.71 17.89%
3 卫生和社会工作 24,532,845.58 16.04%
4 科学研究和技术服务业 5,821,395 3.81%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 房地产 0 0.00%
13 公用事业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 电信服务 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 137,138,153.77 89.64%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300347 泰格医药 205,862 11,058,906.64 7.23%
2 600276 恒瑞医药 155,469 9,872,281.5 6.45%
3 000661 长春高新 41,000 9,717,000 6.35%
4 300122 智飞生物 156,628 7,668,506.88 5.01%
5 603939 益丰药房 131,217 7,538,416.65 4.93%
6 300015 爱尔眼科 217,131 7,002,474.75 4.58%
7 600763 通策医疗 120,489 6,471,464.19 4.23%
8 603259 药明康德 62,900 5,821,395 3.81%
9 300003 乐普医疗 188,765 5,729,017.75 3.74%
10 002422 科伦药业 209,770 5,594,565.9 3.66%