基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004905基金类别混合型
基金经理谢峰
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 553,867,051.84
份额净值(元) 2.5080
累计净值(元) 2.5080
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 528,339,102.3 90.64%
债券 0 0.00%
银行存款 46,813,744.98 8.03%
其他 7768409.92 1.33%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 327,249,629.14 56.58%
科学研究和技术服务业 155,100,277.34 26.82%
卫生和社会工作 32,477,537.55 5.62%
批发和零售业 11,267,020.52 1.95%
采矿业 1,349,628.66 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 391,606 0.07%
金融业 222,645.59 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 200,203.54 0.03%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 14,273.91 0.00%
合计 528,339,102.3 91.35%