基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004905基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 186,306,580.95
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 170,173,682.73 86.65%
债券 10,000,000 5.09%
银行存款 10,296,666.52 5.24%
其他 5929992.95 3.02%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 124,187,586.74 66.66%
卫生和社会工作 21,310,308.41 11.44%
批发和零售业 19,180,825.95 10.30%
金融业 3,976,488.05 2.13%
科学研究和技术服务业 1,447,610 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 34,203.96 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 170,173,682.73 91.34%