基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004905基金类别混合型
基金经理张弘基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,233,035,697.88
份额净值(元) 2.4832
累计净值(元) 2.4832
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,108,188,664.39 82.76%
债券 672,878.8 0.05%
银行存款 191,094,800.04 14.27%
其他 39015692.51 2.92%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 817,096,546.37 66.27%
卫生和社会工作 142,231,816.39 11.54%
科学研究和技术服务业 96,854,234.6 7.85%
批发和零售业 51,740,133.66 4.20%
金融业 186,013.08 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 1,108,188,664.39 89.87%