基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004905基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 570,152,312.3
份额净值(元) 1.4974
累计净值(元) 1.4974
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 527,522,469.89 89.91%
债券 7,508,500 1.28%
银行存款 45,377,000.62 7.73%
其他 6302509.98 1.08%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 357,920,083.4 62.78%
卫生和社会工作 82,708,961.35 14.51%
批发和零售业 63,785,965.64 11.19%
科学研究和技术服务业 22,668,363.3 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 439,096.2 0.08%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 527,522,469.89 92.52%