基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004905基金类别混合型
基金经理张弘基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,055,346,574.77
份额净值(元) 1.7754
累计净值(元) 1.7754
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 965,423,766.83 89.54%
债券 0 0.00%
银行存款 90,019,249.43 8.35%
其他 22821034.59 2.11%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 764,376,759.44 72.43%
卫生和社会工作 87,855,960.95 8.32%
批发和零售业 77,354,425.41 7.33%
科学研究和技术服务业 32,331,196.47 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,505,424.56 0.33%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 965,423,766.83 91.48%