基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 64,321,027.26
份额净值(元) 1.2868
累计净值(元) 1.2868
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 58,766,175.08 88.84%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 7,272,402.81 10.99%
4 其他 113033.80 0.17%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 采矿业 29,361,038.6 45.65%
2 制造业 25,320,744.44 39.37%
3 交通运输、仓储和邮政业 4,022,263.3 6.25%
4 金融业 34,721.1 0.05%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 11,731.2 0.02%
6 建筑业 11,014.44 0.02%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 K 房地产 0 0.00%
18 J 公用事业 0 0.00%
19 I 电信服务 0 0.00%
20 H 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 G 工业 0 0.00%
23 F 医疗保健 0 0.00%
24 批发和零售业 0 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 58,766,175.08 91.36%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600489 中金黄金 711,100 6,129,682 9.53%
2 000975 银泰黄金 642,760 6,112,647.6 9.50%
3 002155 湖南黄金 714,400 5,536,600 8.61%
4 600547 山东黄金 260,200 5,001,044 7.78%
5 603565 中谷物流 134,930 4,022,263.3 6.25%
6 002371 北方华创 9,900 2,746,062 4.27%
7 002353 杰瑞股份 59,600 2,664,120 4.14%
8 002614 奥佳华 111,400 2,520,982 3.92%
9 601717 郑煤机 203,200 2,363,216 3.67%
10 601899 紫金矿业 183,800 1,781,022 2.77%