基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 212,941,100.79
份额净值(元) 0.8947
累计净值(元) 0.8947
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 201,898,757.88 93.06%
债券 0 0.00%
银行存款 13,025,164.35 6.00%
其他 2035272.90 0.94%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 77,605,767.7 36.44%
金融业 52,519,274.24 24.66%
建筑业 32,549,779.7 15.29%
制造业 12,617,924.05 5.93%
批发和零售业 11,510,934.3 5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,970,987.32 4.68%
采矿业 2,690,025 1.26%
文化、体育和娱乐业 2,421,968 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.01%
综合 0 0.00%
合计 201,898,757.88 94.81%