基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 362,708,417.24
份额净值(元) 0.9836
累计净值(元) 0.9836
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 344,014,533.11 93.80%
债券 0 0.00%
银行存款 20,479,732.26 5.58%
其他 2272914.97 0.62%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 118,970,753.31 32.80%
金融业 94,459,686.93 26.04%
建筑业 61,318,761.68 16.91%
制造业 32,549,648.46 8.97%
批发和零售业 19,928,411.69 5.49%
采矿业 9,329,218 2.57%
文化、体育和娱乐业 7,451,475 2.05%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 344,014,533.11 94.85%