基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 283,416,166.38
份额净值(元) 0.8578
累计净值(元) 0.8578
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 268,234,129.44 93.94%
债券 0 0.00%
银行存款 16,140,462.78 5.65%
其他 1149268.92 0.41%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 90,441,349.32 31.91%
金融业 67,697,411.05 23.89%
建筑业 50,529,510.48 17.83%
制造业 26,682,156.55 9.41%
批发和零售业 15,380,309.06 5.43%
采矿业 14,186,880 5.01%
文化、体育和娱乐业 3,298,960 1.16%
科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 268,234,129.44 94.64%