基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004475基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 148,407,432.41
份额净值(元) 1.6109
累计净值(元) 1.6109
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 138,833,171.86 84.69%
债券 7,142,252.4 4.36%
银行存款 7,270,245.6 4.43%
其他 10684565.69 6.52%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 75,400,476.26 50.81%
采矿业 44,935,472.8 30.28%
房地产业 9,221,186 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,587,596 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 1,953,100.8 1.32%
金融业 1,735,340 1.17%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 138,833,171.86 93.55%