基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 115,211,512.86
份额净值(元) 0.9773
累计净值(元) 0.9773
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 81,487,818.04 69.80%
债券 0 0.00%
银行存款 31,371,848.61 26.87%
其他 3880533.72 3.33%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 49,598,921.58 43.05%
房地产业 9,953,774 8.64%
租赁和商务服务业 7,790,100.12 6.76%
采矿业 6,448,728.1 5.60%
科学研究和技术服务业 4,113,634 3.57%
金融业 3,482,055 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 90,169.88 0.08%
建筑业 10,435.36 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 81,487,818.04 70.73%