基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 231,857,674.45
份额净值(元) 1.1592
累计净值(元) 1.1592
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 213,281,759.05 91.70%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 19,141,517.64 8.23%
4 其他 171817.03 0.07%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 合计 213,281,759.05 91.99%
2 制造业 80,992,481.05 34.93%
3 制造业 80,992,481.05 34.93%
4 金融业 61,479,304.34 26.52%
5 金融业 61,479,304.34 26.52%
6 房地产业 16,301,507.12 7.03%
7 房地产业 16,301,507.12 7.03%
8 交通运输、仓储和邮政业 14,167,722.13 6.11%
9 交通运输、仓储和邮政业 14,167,722.13 6.11%
10 租赁和商务服务业 9,078,021.96 3.92%
11 租赁和商务服务业 9,078,021.96 3.92%
12 建筑业 6,982,472.4 3.01%
13 建筑业 6,982,472.4 3.01%
14 采矿业 6,701,993.61 2.89%
15 采矿业 6,701,993.61 2.89%
16 批发和零售业 4,182,354.84 1.80%
17 批发和零售业 4,182,354.84 1.80%
18 综合 3,518,686 1.52%
19 综合 3,518,686 1.52%
20 信息传输、软件和信息技术服务业 3,156,283.56 1.36%
21 信息传输、软件和信息技术服务业 3,156,283.56 1.36%
22 水利、环境和公共设施管理业 3,134,040 1.35%
23 水利、环境和公共设施管理业 3,134,040 1.35%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,248,726.04 0.97%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,248,726.04 0.97%
26 文化、体育和娱乐业 788,225.95 0.34%
27 文化、体育和娱乐业 788,225.95 0.34%
28 卫生和社会工作 549,940.05 0.24%
29 卫生和社会工作 549,940.05 0.24%
30 教育 0 0.00%
31 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
32 科学研究和技术服务业 0 0.00%
33 住宿和餐饮业 0 0.00%
34 农、林、牧、渔业 0 0.00%
35 教育 0 0.00%
36 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
37 科学研究和技术服务业 0 0.00%
38 住宿和餐饮业 0 0.00%
39 农、林、牧、渔业 0 0.00%
40 合计 213,281,759.05 91.99%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000415 渤海金控 1,007,600 6,690,464 2.89%
2 600383 金地集团 571,700 6,666,022 2.88%
3 002385 大北农 1,026,536 6,323,461.76 2.73%
4 600585 海螺水泥 228,800 5,790,928 2.50%
5 000002 万 科A 212,337 5,682,138.12 2.45%
6 601006 大秦铁路 560,500 4,994,055 2.15%
7 601318 中国平安 88,300 4,790,275 2.07%
8 601997 贵阳银行 306,300 4,557,744 1.97%
9 000651 格力电器 116,100 4,458,240 1.92%
10 000725 京东方A 1,041,700 4,343,889 1.87%