基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 12,261,794.85
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 5,798,054.31 44.25%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 7,280,743.97 55.57%
4 其他 23317.04 0.18%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 5,621,792.31 45.85%
2 采矿业 176,262 1.44%
3 综合 0 0.00%
4 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
5 卫生和社会工作 0 0.00%
6 教育 0 0.00%
7 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
8 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
9 科学研究和技术服务业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 公用事业 0 0.00%
14 电信服务 0 0.00%
15 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
16 信息技术 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 工业 0 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
20 医疗保健 0 0.00%
21 批发和零售业 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 5,798,054.31 47.29%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600309 万华化学 62,900 2,369,443 19.32%
2 600664 哈药股份 283,400 1,731,574 14.12%
3 600332 白云山 34,400 1,105,616 9.02%
4 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 1.46%
5 000688 建新矿业 17,400 176,262 1.44%
6 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.4 0.69%
7 300735 光弘科技 3,255 46,839.45 0.38%
8 603477 振静股份 1,955 37,027.7 0.30%
9 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.24%
10 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.17%