基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 220,992,465.45
份额净值(元) 1.1036
累计净值(元) 1.1036
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 182,561,775.63 82.20%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 39,437,380.41 17.76%
4 其他 85257.98 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 78,173,459.83 35.37%
2 金融业 23,024,045.75 10.42%
3 房地产业 21,531,716 9.74%
4 采矿业 12,373,911 5.60%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 11,874,551.97 5.37%
6 水利、环境和公共设施管理业 7,753,242 3.51%
7 租赁和商务服务业 7,010,212 3.17%
8 批发和零售业 6,106,121 2.76%
9 交通运输、仓储和邮政业 6,068,879 2.75%
10 农、林、牧、渔业 3,813,522 1.73%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,090,850 1.40%
12 建筑业 1,668,220.08 0.75%
13 文化、体育和娱乐业 73,045 0.03%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 182,561,775.63 82.61%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000002 万 科A 358,900 8,961,733 4.06%
2 600019 宝钢股份 1,196,500 8,028,515 3.63%
3 002195 二三四五 1,110,044 7,936,814.6 3.59%
4 000069 华侨城A 770,700 7,753,242 3.51%
5 600688 上海石化 1,146,200 7,576,382 3.43%
6 600383 金地集团 630,100 7,227,247 3.27%
7 000415 渤海金控 1,007,600 6,781,148 3.07%
8 600816 安信信托 497,560 6,761,840.4 3.06%
9 600741 华域汽车 255,401 6,190,920.24 2.80%
10 002385 大北农 970,736 6,105,929.44 2.76%