基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004358基金类别混合型
基金经理杨景涵 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-02-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

转型日2017-09-27
投资净值(元) 231,857,674.45
份额净值(元) 1.1592
累计净值(元) 1.1592
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 213,281,759.05 91.70%
债券 0 0.00%
银行存款 19,141,517.64 8.23%
其他 171818.34 0.07%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
合计 213,281,759.05 91.99%
制造业 80,992,481.05 34.93%
制造业 80,992,481.05 34.93%
金融业 61,479,304.34 26.52%
金融业 61,479,304.34 26.52%
房地产业 16,301,507.12 7.03%
房地产业 16,301,507.12 7.03%
交通运输、仓储和邮政业 14,167,722.13 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 14,167,722.13 6.11%
租赁和商务服务业 9,078,021.96 3.92%
合计 213,281,759.05 91.99%