基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004358基金类别混合型
基金经理杨景涵 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-02-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 220,992,465.45
份额净值(元) 1.1036
累计净值(元) 1.1036
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 182,561,775.63 82.20%
债券 0 0.00%
银行存款 39,437,380.41 17.76%
其他 85257.94 0.04%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 78,173,459.83 35.37%
金融业 23,024,045.75 10.42%
房地产业 21,531,716 9.74%
采矿业 12,373,911 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,874,551.97 5.37%
水利、环境和公共设施管理业 7,753,242 3.51%
租赁和商务服务业 7,010,212 3.17%
批发和零售业 6,106,121 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 6,068,879 2.75%
农、林、牧、渔业 3,813,522 1.73%
合计 182,561,775.63 82.61%