基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,266.72
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 60,653,760.34 78.75%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,242,034.89 8.10%
4 其他 10122802.04 13.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 36,265,056 47.65%
2 制造业 13,277,681.62 17.44%
3 建筑业 3,492,782 4.59%
4 采矿业 2,657,539 3.49%
5 房地产业 2,114,876 2.78%
6 交通运输、仓储和邮政业 1,123,872 1.48%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 686,053 0.90%
8 租赁和商务服务业 511,776.72 0.67%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 411,264 0.54%
10 文化、体育和娱乐业 112,860 0.15%
11 综合 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 批发和零售业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 60,653,760.34 79.69%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 107,800 7,040,418 9.25%
2 600519 贵州茅台 6,480 4,429,857.6 5.82%
3 600036 招商银行 135,200 3,932,968 5.17%
4 601398 工商银行 463,900 2,825,151 3.71%
5 601166 兴业银行 163,400 2,727,146 3.58%
6 600016 民生银行 309,900 2,476,101 3.25%
7 600887 伊利股份 79,600 2,267,804 2.98%
8 601328 交通银行 360,200 2,226,036 2.92%
9 601988 中国银行 556,900 2,188,617 2.88%
10 600030 中信证券 115,200 2,140,416 2.81%