基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004114基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,030.79
份额净值(元) 1.0361
累计净值(元) 1.0361
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 113,242,713.3 24.53%
债券 332,562,000 72.03%
银行存款 11,203,704.74 2.43%
其他 4666960.36 1.01%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 46,153,368.8 10.01%
金融业 27,981,061.77 6.07%
房地产业 10,406,755.57 2.26%
采矿业 6,881,604 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,464,770.44 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 5,460,219.25 1.18%
租赁和商务服务业 3,202,403.09 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 2,844,968 0.62%
建筑业 1,490,745.38 0.32%
批发和零售业 1,324,032 0.29%
合计 113,242,713.3 24.56%