基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004114基金类别混合型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,266.72
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 60,653,760.34 78.75%
债券 0 0.00%
银行存款 6,242,034.89 8.10%
其他 10122801.81 13.15%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 36,265,056 47.65%
制造业 13,277,681.62 17.44%
建筑业 3,492,782 4.59%
采矿业 2,657,539 3.49%
房地产业 2,114,876 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 1,123,872 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 686,053 0.90%
租赁和商务服务业 511,776.72 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 411,264 0.54%
文化、体育和娱乐业 112,860 0.15%
合计 60,653,760.34 79.69%