基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004114基金类别混合型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,092.58
份额净值(元) 0.9580
累计净值(元) 0.9580
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 60,434,443.28 84.12%
债券 0 0.00%
银行存款 9,639,161.8 13.42%
其他 1768494.45 2.46%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 32,726,426.68 45.71%
制造业 17,755,264.48 24.80%
建筑业 2,963,358.2 4.14%
采矿业 2,611,160 3.65%
房地产业 1,942,413 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 1,081,355 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 793,568 1.11%
租赁和商务服务业 456,567.93 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.03%
合计 60,434,443.28 84.41%