基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004114基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,026.99
份额净值(元) 1.0677
累计净值(元) 1.0677
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 83,346,282.66 18.26%
债券 320,084,900 70.13%
银行存款 4,263,999.02 0.93%
其他 48721783.93 10.68%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 36,624,463.54 8.27%
金融业 27,528,445.22 6.22%
房地产业 4,066,879.66 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 3,415,774.46 0.77%
建筑业 2,422,655 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,908,597.2 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,588,371 0.36%
租赁和商务服务业 1,402,986.58 0.32%
批发和零售业 1,368,463 0.31%
采矿业 1,316,211 0.30%
合计 83,346,282.66 18.83%