基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004113基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 446,684,410.5
份额净值(元) 1.0046
累计净值(元) 1.0046
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 63,667,161.46 14.23%
债券 315,966,000 70.62%
银行存款 56,266,762.54 12.58%
其他 11503211.04 2.57%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 40,449,383 9.06%
制造业 11,610,932.46 2.60%
建筑业 4,540,531 1.02%
采矿业 2,430,569 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,843,669 0.41%
房地产业 1,100,715 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 1,101,814 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 515,460 0.12%
批发和零售业 74,088 0.02%
综合 0 0.00%
合计 63,667,161.46 14.25%