基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004113基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 475,349,047.44
份额净值(元) 1.0690
累计净值(元) 1.0690
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 121,701,507.37 22.36%
债券 412,826,000 75.85%
银行存款 4,336,421.64 0.80%
其他 5405268.35 0.99%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 48,227,537.58 10.15%
金融业 37,959,169.32 7.99%
房地产业 8,413,191.25 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 7,088,572.83 1.49%
建筑业 6,233,742 1.31%
租赁和商务服务业 4,879,726.46 1.03%
采矿业 2,765,273.6 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,727,341 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,307,833 0.28%
批发和零售业 942,075.45 0.20%
合计 121,701,507.37 25.60%