基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004015基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 960.83
份额净值(元) 1.0696
累计净值(元) 1.0696
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 123,025,183.47 22.29%
债券 418,920,000 75.89%
银行存款 4,587,584.1 0.83%
其他 5448759.92 0.99%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 48,099,906.76 10.11%
金融业 38,442,090.8 8.08%
房地产业 8,681,280.58 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 7,142,082.47 1.50%
建筑业 6,636,254 1.39%
租赁和商务服务业 4,764,155.5 1.00%
采矿业 2,653,267.6 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,608,462.48 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,194,556.39 0.25%
批发和零售业 939,745.45 0.20%
合计 123,025,183.47 25.85%