基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004015基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人兴业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 1,195.2
份额净值(元) 1.0061
累计净值(元) 1.0061
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 63,822,473.14 14.27%
债券 277,254,000 61.98%
银行存款 94,082,596.84 21.03%
其他 12139708.59 2.72%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 40,584,982 9.08%
制造业 11,619,614.14 2.60%
建筑业 4,545,461 1.02%
采矿业 2,434,440 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,844,416 0.41%
房地产业 1,100,715 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 1,102,571 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516,186 0.12%
批发和零售业 74,088 0.02%
综合 0 0.00%
合计 63,822,473.14 14.28%