基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004015基金类别混合型
基金经理罗远航 盛豪 柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 787.58
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 60,323,178.6 78.22%
债券 0 0.00%
银行存款 6,582,397.2 8.53%
其他 10217737.35 13.25%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 34,734,096 45.57%
制造业 13,950,157.6 18.30%
建筑业 3,692,148 4.84%
采矿业 2,810,414 3.69%
房地产业 2,239,825 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 1,188,198 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 724,712 0.95%
租赁和商务服务业 520,344 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 434,784 0.57%
文化、体育和娱乐业 28,500 0.04%
合计 60,323,178.6 79.13%